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Chartanalyse: China A50 CFD 

Alle Notierungen in USD 

Der China A50 Index ist ein Börsenindex, der die Performance der 50 größten Unternehmen abbildet, die an der Shanghai Stock Exchange (SSE) und der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert sind. 

Er bildet ausschließlich A-Aktien ab, d. h. auf Yuan lautende Aktien, und dient als Schlüsselindikator für Chinas wirtschaftliche und Börsentrends. 

Die 5 größten Unternehmen in diesem Index nach Volumen sind: 

Kweichow Moutai 14.23% (Getränke), Contemporary Amperex Technology 6% (Lithium Batterien), China Merchants Bank 4.9% (Banken), China Yangtze Power 4.28% (Stromversorger) und Wuliangye Yibin 4% (Getränke).  

Der Index bewegt sich derzeit in einer Schwankungsbreite und hat seit Oktober 2022 keine klare Richtung mehr gezeigt.  

Die chinesische Regierung führt häufig neue Vorschriften in verschiedenen Branchen ein, insbesondere in den Bereichen Technologie, Finanzen und Bildung. 

Das harte Durchgreifen gegen Tech-Giganten (z. B. Alibaba, Tencent) und private Bildungsunternehmen hat zu plötzlichen Marktabschwüngen im Index geführt. 

Darüber hinaus hat der Immobiliensektor in China zu kämpfen, und große Bauträger wie Evergrande und Country Garden haben mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. 

Vor diesem Hintergrund haben sich ausländische Investoren aus den chinesischen Märkten zurückgezogen und ihr Kapital in andere Schwellenländer oder in die USA verlagert.  

Der China A50 Index hat sich in den letzten 2 Jahren im Vergleich zu globalen Indizes unterdurchschnittlich entwickelt. 

Im Vergleich zu anderen Märkten werden viele der führenden chinesischen Aktien zu attraktiven Bewertungen gehandelt, was für langfristige Anleger ein potenzielles Aufwärtspotenzial darstellt. 

Vergleich mit anderen Aktienindizes 

China A50   seit 1-1-2025: -4.33 % Letzte 52 Wochen: 13.5 % 1 Monat: 0.6 % 

US SP 500   seit 1-1-2025: 3.25 % Letzte 52 Wochen: 22.58 % 1 Monat: 1.63 %           

DAX 40        seit 1-1-2025: 8.42 % Letzte 52 Wochen: 27.70 % 1 Monat: 8.44 %  

STOXX 50    seit 1-1-2025: 8.25 % Letzte 52 Wochen: 13.23 % 1 Monat: 8.20 %  

JPY225        seit 1-1-2025: -2.08 % Letzte 52 Wochen: 8.04 % 1 Monat: -0.61 % 

 

Bullische Faktoren 

  1. Große institutionelle Anleger und Hedgefonds handeln diesen Index häufig. 
  2. Er enthält Blue-Chip-Aktien, die von einer starken staatlichen Unterstützung profitieren. 
  3. Der Index deckt alle Branchen ab. Diese Diversifizierung trägt zur Risikominderung bei. 
  4. Große institutionelle Anleger und Hedgefonds handeln häufig mit diesem Index. 

Bärische Faktoren 

  1. Chinas BIP-Wachstum hat sich verlangsamt, mit schwachen Verbraucherausgaben und rückläufigen Exporten. 
  2. Der Einbruch des Immobilienmarktes wirkt sich auf Banken, lokale Regierungen und die allgemeine wirtschaftliche Stabilität aus. 
  3. Unvorhersehbare Eingriffe der Regierung können das Vertrauen der Anleger negativ beeinflussen. 
  4. Der chinesische Yuan (CNY) hat sich abgeschwächt, was chinesische Vermögenswerte für ausländische Investoren weniger attraktiv macht. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 12,879 USD 

Die Preise befinden sich in einem Seitwärtstrend mit Unterstützung bei der 50-er EMA (12,731 USD) und dem Widerstand im Bereich von 14.000-14.300 USD. 

Der 10-er (13,052 USD) und der 20-er (13.009 USD) EMA liegen fast auf dem gleichen Niveau. Der 14-Wochen-RSI bei 49,36 bestätigt das Fehlen einer Richtung. 

Unterstützungsniveaus 

  1. Erste Unterstützung ist der 50-er EMA (12.731 USD), der sich in den letzten 5 Wochen als sehr effektiv erwiesen hat. Eine gute Gelegenheit für den Einstieg von Long-Positionen. Aber wenn dieses Niveau für eine Woche nach unten bleibt, wird es ein starkes Baissesignal an den Markt senden. 
  2. Zweite feste Unterstützung bei 12.350 USD, die sich im Jahr 2023 sehr zuverlässig war (9-mal getestet). Das Durchbrechen dieses Niveaus wird einen Abwärtstrend bestätigen und Short-Trader können hier ihre Positionen aufstocken. 
  3. Endgültige Unterstützung bei 11.000 - 11.100 USD. Dies ist ein historischer Schlüsselbereich, der ausgezeichnete Chancen für Long-Positionen bietet. 

Widerstandsniveaus 

  1. Der erste dynamische Widerstand ist der 10-er EMA (12,731 USD), aber dieser ist ein schwacher Widerstand. 
  2. Der nächste feste Widerstand liegt bei 14.300 USD, also der Spitze des aktuellen Kanals. Short-Trader sind an dieser Stelle im Vorteil. Eine volle Kerze oberhalb dieses Niveaus wird ein sehr starkes zinsbullisches Signal senden. 

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