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Chartanalyse: USD/CAD CFD  

Alle Notierungen in CAD  

In meinem letzten Artikel vom November 2024 habe ich 1.395 CAD als psychologischen Schlüsselwiderstand und Spitze des Long-Kanals gemerkt. 

Mit hoher Volatilität durchbrach das Währungspaar in der zweiten Dezemberwoche 2024 die obere Begrenzung und stieg bis auf 1,479 CAD, was ein historisches Hoch seit April 2003 darstellte.  

Dies war ein sehr interessanter Moment für USD/CAD, da der Markt im Januar 2016 und im März 2020 auch in der Nähe des aktuellen Kurses war. Damals änderte sich der Trend dramatisch nach unten. 

Präsident Trump bestätigte Pläne, bis März 25% Zölle auf kanadische Waren und 10% auf kanadische Energieexporte zu erheben. 

Diese Politik hat die “dovishe” Haltung der Bank of Canada verstärkt, die die Zinssätze bereits von 5% auf fast 3 % gesenkt hat. 

Auch die von Präsident Trump angedrohten Zölle haben die Nachfrage für den US-Dollar verstärkt. 

Trotz all dieser Faktoren deuten die fundamentalen Nachrichten und die technische Analyse darauf hin, dass das Währungspaar kurz vor einem Höchststand stehen könnte. 

Bullische Faktoren 

  1. Seit Juni 2022 halfen fallende Ölpreise der kanadischen Währung nicht. Jede Aufhebung der Sanktionen gegen Russland wird wahrscheinlich das Ölangebot erhöhen. 
  2. Das Zinsgefälle von 3% in Kanada gegenüber 4.5% in den USA macht den USD für Sparer attraktiver als den CAD. 
  3. Das letzte gemeldete jährliche BIP-Wachstum betrug 2.3% in den USA gegenüber nur 0,3% in Kanada. Die beiden Volkswirtschaften weisen große Unterschiede in der Geschwindigkeit auf.  

Bärische Faktoren 

  1. Kanada ist ein wichtiger Ölexporteur, jede Kürzung der OPEC und Russlands wird den CAD stärken. 
  2. Es ist möglich, dass der Markt das Schlimmste mit Trumps Zöllen auf Kanada gesehen hat. Jede Senkung oder Änderung wird diesen Haupthandelspartner der USA und den CAD begünstigen. Donald Trump hat die Zollpläne für Kanada und Mexiko für einen weiteren Monat auf Eis gelegt und setzte eine neue Frist bis zum 2. April 2025. 
  3. Es wird nicht erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze in den Sitzungen im März und Mai erhöht. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 1.441 CAD 

Die aktuellen Kurse bewegen sich oberhalb der 10-er (1,431 CAD), 20-er (1,420 CAD) und 50-er (1,395 CAD) EMAs, was auf einen klaren Aufwärtstrend hindeutet. Allerdings lag die letzte Kerze unter dem 10-er EMA (1,431 CAD). 

In den letzten 4 Wochen wurde das Paar mit erhöhter Volatilität gehandelt, was ein Hinweis sein könnte, dass der Markt ein Top testet. Der 14-Wochen-RSI liegt bei 60,85 und hat sich gerade von 70 erholt. In der Vergangenheit hat sich der Bereich zwischen 65 und 70 als Indikator für „überkaufte“ Situationen 

Unterstützungsniveaus 

  1. Erste dynamische Unterstützung beim 10-er EMA (1,431 CAD), der seit dem 7. Oktober 2024 nur einmal durchbrochen wurde. Dies ist ein wichtiges Niveau, da eine volle Kerze darunter eine gute Gelegenheit für Short-Trader bietet.  
  2. Die zweite Unterstützung setzt der 20-er EMA (1,420). Dies ist eine Gelegenheit für Long-Trader, obwohl diese Unterstützung schwach ist. 
  3. Die letzte Unterstützung liegt bei 1,342 CAD, einem Bereich, der Gewinnmitnahmen für Short-Trader. 

Widerstandsniveaus 

  1. Der einzige Widerstand von hier aus liegt bei 1,445 CAD, der diese Woche getestet werden könnte. Wird er nach oben durchbrochen, liegt das nächste Ziel bei 1,48, das vor 3 Wochen fast erreicht wurde. Dies ist eine historische Gelegenheit für Short-Trader, um Positionen zu eröffnen oder aufzustocken, da dieser Bereich bereits dreimal seit Januar 2016 ein wichtiger Wendepunkt war. 

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