Netflix weiterhin bullisch

Chartanalyse: Netflix (USD)-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber: Amazon Prime Video, FOX Corporation, Disney, YouTube. 

Die Aktie verzeichnete mit einem Anstieg von 6,53 % in der letzten Woche und 16,05 % im letzten Monat ein deutliches Wachstum.  

Auf Jahressicht ist NFLX um beeindruckende 88,10 % gestiegen und hat in den letzten Sitzungen ein Allzeithoch von über 900 USD erreicht.  

Kürzlich hat Netflix eine Rekordzahl von Zuschauern erreicht. Der live gestreamte Matchboxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson wurde 108 Millionen Mal angesehen, und ist damit das meist gestreamte Ereignis auf der Sportplattform von Netflix. 

Netflix hat sich als Hauptkonkurrent im Bereich des Live-Sport-Streamings und der Sportübertragungen identifiziert, mit Amazon und Fox Corporation als seinen Hauptkonkurrenten. 

Es gibt jedoch eine Reihe ernsthafter Konkurrenten wie Amazon Prime Video, Disney, Hulu, Apple TV in den USA und auf lokaler Ebene andere wie Disney+ Hotstar in Indien und iQiyi in China. 

Im Moment zeigen die technischen Indikatoren immer noch eine Tendenz nach oben... 

Kennzahlen im Vergleich zu Fox Corporation (Mitbewerber) 

KGV: 50 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 57.8. Mitbewerber aktuell: 10.60  

Kurs/Umsatz: 10.32 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 7,4. Mitbewerber aktuell: 1.40 

Kurs/Buchwert: 16.63 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 14,7 . Mitbewerber aktuell: 1.76  

Nettomarge: 24.18 % aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 13.54 %. Mitbewerber aktuell: 23.20 %  

Schulden/Aktiva: 0.35 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,41. Mitbewerber aktuell: 0.36 

Dividendenrendite: 0 % 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 19.80 USD. 2023: 12.03 USD. 2022: 9.95 USD. Mitbewerber 2023: 3.51 USD  

Nächster Gewinnbericht: 16. Januar 2025  

Bullische Faktoren 

1) Bank of America hat soeben das Kursziel von Netflix von 800 USD auf 1.000 USD erhöht. 

2) Das Unternehmen erwirtschaftet kontinuierlich einen beträchtlichen freien Cashflow. 

3) Es hat seine Rentabilitätskennzahlen, einschließlich der operativen Margen und des Gewinns pro Aktie, verbessert. 

4) Netflix ist nach wie vor weltweit führend auf dem Streaming-Markt und verfügt über einen riesigen Abonnentenstamm, der sich auf über 190 Länder erstreckt. 

Bärische Faktoren 

1. Es wird von Fact Set befragten Analysten durchschnittlich mit „Übergewichten“ bewertet, aber es hat ein durchschnittliches Kursziel von nur 807,19 USD. 
2. Die Aktie ist von der fundamentalen Bewertung her im Vergleich zu ihren Konkurrenten teuer. Zum Beispiel, FOX Corp zeigt derzeit ein vorläufiges KGV von 11,71 hat, während NFLX ein vorläufiges KGV von 44,06 hat (Zacks)

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 896.63 USD 

Die Preise springen sehr schnell nach oben und sind weit von den 10-er (644,28 USD), 20-er (609,56 USD) und 50-er (557,58 USD) EMAs. Dies alles bestätigt einen sehr starken Aufwärtstrend.  

Warnung: Der 14-RSI auf Wochenbasis liegt bei 81,37 und signalisiert Verkaufsgelegenheiten. Dieser Bereich hat seit 2020 immer wieder zu Pullbacks geführt: im Juli 2020, im Oktober 2021, im Juli 2023, im April 2024 und jetzt wird er noch getestet. Long-Trader könnten hier ihre Gewinne mitnehmen. 

Unterstützungsniveaus 

1. Der 10-er EMA (778 USD) ist ein sehr zuverlässiger Einstiegspunkt für Long-Trader. Die aktuellen Kurse sind zu weit davon entfernt, und Long Trader werden auf eine Korrektur zurück zu diesem Durchschnitt warten, um weitere Positionen zu eröffnen.  
2. Die 700-USD-Marke stellte über einen langen Zeitraum eine starke Unterstützung dar, die erst im Oktober 2024 überwunden werden konnte. 
3. Die dritte Unterstützung liegt bei 600 USD, zuletzt getestet am 5. August 2024, und diente zuvor als Widerstand. Dieser Bereich bietet auch einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen.  
4. Ein Durchbrechen der oben genannten Unterstützung wäre sehr bärisch und eröffnet Möglichkeiten für Short-Positionen mit 480 USD als Ziel. 

Widerstandsniveaus 

Netflix könnte seine Rallye in Richtung 901,61 USD und später sogar bis 1017,74 USD fortsetzen.

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