CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartanalyse: Alibaba Group Holding-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber: Amazon, eBay, Walmart, Shopify. 

Die Alibaba Group Holding Ltd betreibt Online- und mobile Marktplätze im Einzel- und Großhandel. 

Durch seine Tätigkeit in China, dem größten Internetmarkt der Welt mit über 560 Millionen Nutzern, die wöchentlich etwa 20 Stunden online verbringen, verfügt Alibaba über eine beträchtliche Nutzerbasis. 

Aber in China erobern Konkurrenten wie Pinduoduo und Douyin von ByteDance (das chinesische Pendant zu TikTok) Marktanteile durch kostengünstige Produkte und innovative Einkaufserlebnisse. 

Auch auf internationaler Ebene bauen Plattformen wie Temu ihre Präsenz aus und erhöhen den Druck auf die globalen Ambitionen von Alibaba. 

Im April 2021 wurde Alibaba wegen wettbewerbswidriger Praktiken zu einer Geldstrafe von 2,8 Milliarden Dollar verurteilt. Diese Maßnahmen spiegeln einen breiteren Trend des regulatorischen Durchgreifens im chinesischen Technologiesektor wider. 

Der Aktienkurs stürzte im Oktober 2024 ab, aber jetzt ist seine Bewertung für Anleger, die wieder in China investieren wollen, sehr attraktiv geworden. 

Kennzahlen im Vergleich zu Amazon (Mitbewerber) 

KGV: 17.5 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 25. Mitbewerber aktuell: 49.44  

Kurs/Umsatz: 1.56 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 3,7. Mitbewerber aktuell: 4 

Kurs/Buchwert: 1.48 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 2,9. Mitbewerber aktuell: 9.5  

Nettomarge: 18.55% aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 14.86%. Mitbewerber aktuell: 9.65% 

Schulden/Aktiva: 0.11 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0.11. Mitbewerber aktuell: 0.26 

Dividendenrendite: 1.13 % 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung):8.51 USD. 2023: 8.62 USD. 2022: 7.94. Mitbewerber 2023:  

Nächster Gewinnbericht: 29. Januar 2025 

Bullische Faktoren 

  1. Dominante E-Commerce-Plattform: Alibabas umfassendes E-Commerce-Ökosystem ist in China dominierend 
  2. Die Entwicklung von Alipay hat das Vertrauen der Verbraucher gestärkt. 
  3. Alibabas Engagement für Technologie zeigt sich in seinen Cloud-Computing-Diensten und Initiativen für künstliche Intelligenz 
  4. Die Nettomarge ist doppelt so hoch wie die von Amazon, während andere Bewertungen weniger als die Hälfte betragen (KGV, Kurs/Buchwert). 

Bärische Faktoren 

  1. Chinas Konjunkturabschwächung hat sich auf die Verbraucherausgaben ausgewirkt, was das Kerngeschäft von Alibaba im E-Commerce beeinträchtigt. 
  2. Alibaba meldete nur einen Anstieg der Einnahmen aus dem Kundenmanagement um 1 %. Dieses bescheidene Wachstum unterstreicht Schwierigkeiten. 
  3. Das Unternehmen verkaufte seine gesamte 73,7%ige Beteiligung an Sun Art Retail, Chinas größtem Hypermarktbetreiber, mit einem erheblichen Abschlag. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 85.29 USD 

Seit dem 16. Dezember befinden sich die Preise in einem Kanal mit einem Hoch bei 88 USD und einem Tief bei 80 USD. Die Preise liegen immer noch unter dem 10-er (85,96 USD), 20-er (86,98 USD) und 50-er (85,45 USD) EMAs. Aber das kann sich ändern, wenn die Preise und EMAs sehr nahe beieinander liegen. Dies ist ein Signal, für einen bevorstehenden Ausbruch. Der 14 Wochen-RSI liegt bei 48,56 und damit im neutralen Bereich.  

Unterstützungsniveaus 

  1. Auf dem aktuellen Niveau liegt die erste Unterstützung bei 80 USD. Dies ist eine wichtige psychologische Marke. Long-Trader sollten hier Positionen eingehen, solange die Kerze oberhalb dieser Marke schließt. 
  2. Die zweite Unterstützung liegt bei 70 USD. Diese Unterstützung ist der niedrigste Stand seit April 2024.    

Widerstandsniveaus 

  1. Der erste dynamische Widerstand ist der 10-er EMA (85,96 USD). Nur eine volle Kerze darüber signalisiert, dass die Handelsspanne beendet ist und ein Aufwärtstrend beginnt. 
  2. Die Oberseite des Kanals (88 USD) ist auch ein Bereich für Gewinnmitnahmen und ein fester Widerstand. Trader, die den Channel handeln, werden hier verkaufen oder Short-Positionen eröffnen. 
  3. Der Ausbruch über das vorherige Niveau setzt den festen Wert von 101 USD als nächsten Widerstand festlegen. Long-Trader werden hier Gewinne mitnehmen, da dieser Widerstand sehr stark ist. Er wurde seit Februar 9-mal getestet und nur einmal durchbrochen. Long-Trader sollten abwarten, bis sich die Kerzen mindestens eine Woche lang oberhalb davon halten, um ihre Positionen weiter auszubauen. 

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