Chartanalyse: Walgreens Boots Alliance-CFD
Alle Notierungen in USD
Mitbewerber: CVS Health Corp, Walmart, Target Corp
Die Aktie von Walgreens Boots Alliance (WBA), dem zweitgrößten Apothekenbetreiber in den USA, ist seit Anfang des Jahres um fast die Hälfte gefallen; von einem Hoch von 37 USD im Januar auf nun knapp 19 USD.
Das Unternehmen hat mit seinen Drogerieverkäufen zu kämpfen, da die Verbraucher weniger ausgeben, der Wettbewerb zunimmt und die bisherigen und erwarteten Gewinne nicht steigen.
Um die Gewinne auszuweiten, hat WBA in diesem Jahr 484 Geschäfte in Gr0ßbritannien und 625 in den USA geschlossen.
Es meldete einen Umsatz von 37,1 Mrd. USD und einen bereinigten Gewinn von 1,20 USD pro Aktie gegenüber den Konsensschätzungen von 35,9 Mrd. USD bzw. 0,82 USD. Das war positiv, aber es senkte weiter die Umsatzprognose für 2024.
Die Anleger sollten sich überlegen, ob in den aktuellen niedrigen Kursen bereits alle schlechten Nachrichten enthalten sind.
Kennzahlen im Vergleich zu CVS Health Corporation (Mitbewerber)
KGV: 28,97 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 4,93. Mitbewerber aktuell: 11,53
Kurs/Umsatz: 0,11 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,26. Mitbewerber aktuell: 0,27
KBV: 1,21 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 1,54. Mitbewerber aktuell: 1,24
Nettomarge: -15,94% aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 1,36. Mitbewerber aktuell: 2,18%
Schulden/Aktiva: 0,41 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,38. Mitbewerber aktuell: 0,31
Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 3,24. 2023: 3,98. 2022: 5,04. 2021: 4,91. Mitbewerber 2023: 8,74
Nächster Gewinnbericht: 27. Juni 2024
Bullische Faktoren
1) Die Konsensschätzung des Umsatzes von 35,98 Mrd. $ für das laufende Quartal deutet auf eine Veränderung von +1,6% gegenüber dem Vorjahr hin.
2) Der operative Verlust in diesem Quartal beinhaltet einen außerordentlichen Verlust von 12,14 Mrd. in den Village MD Kliniken in den USA. Dieser Verlust ist bereits im aktuellen Kurs enthalten und wird sich nicht wiederholen.
3) Das Unternehmen ist mit seinen Kostensenkungsinitiativen, die darauf abzielen, die Ausgaben in diesem Jahr um 1 Mrd. USD zu senken, auf Kurs. Dazu gehört auch eine Kürzung der Investitionsausgaben um etwa 600 Millionen Dollar. WBA plant die weitere Schließung von 60 unrentablen Kliniken.
Bärische Faktoren
1) Die Abschwächung des Konsumklimas in naher Zukunft, was das Ergebnis des Unternehmens belasten wird.
2) Die Konsensgewinnschätzung von $3,23 für das laufende Geschäftsjahr bedeutet eine jährliche Veränderung von -18,8%.
3) Die Ratingagentur Moody hat die Kreditwürdigkeit des Unternehmens im Dezember 2023 auf "Junk" herabgesetzt.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 19.17 USD
Der Kurs befindet sich in einem steilen Abwärtstrend, der im April 2022 begonnen hat.
Der aktuelle Kurs liegt auf einem Niveau, das seit März 2009 nicht mehr erreicht wurde. Der letzte Abwärtstrendkanal begann am 21. November 2022, die Kurse liegen deutlich unter dem 10, 20 und 50 EMA, was die negative Stimmung bestätigt.
Unterstützungsniveaus
1) Die einzige nahegelegene Unterstützung war 20, und sie wurde bereits gebrochen. Die Kurse erreichten historische Tiefststände der letzten Jahre. Von hier aus gibt es keine weitere Unterstützung. Short Händler können ihre Positionen fortsetzen, indem sie den 10 EMA als Stop-Loss verwenden.
Widerstandsniveaus
1) Erste Widerstandsmarke bei 27, die am 25. Dezember 2023 nicht überwunden werden konnte. Erst das Überwinden dieses Niveaus sollte Long-Trader Hoffnung auf eine Trendwende im aktuellen Abwärtstrend geben.
2) Der zweite Widerstand liegt bei der Schlüsselmarke 31. Ein Durchbruch dieses Niveaus sollte nur weitere Long-Positionen aktivieren
3) Der dritte Widerstand liegt bei 42 und wurde seit Juni 2022 bereits 6-mal erfolglos getestet. Achtung hier für Long-Long-Trader: Bereich für Gewinnmitnahmen.
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