Chartanalyse: Palantir Tech Inc A-CFD
Alle Notierungen in USD
Mitbewerber: Alteryx, Cognizant Technology Solutions, Splunk Inc.
Palantir ist bekannt für seine spezialisierte Datenanalysesoftware, die von Regierungsbehörden und großen Unternehmen eingesetzt wird.
Das Softwareunternehmen kündigte kürzlich eine Partnerschaft mit Oracle an, um Cloud- und KI-Lösungen für Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt anzubieten.
Es übertraf seine Konkurrenten auch bei der Sicherung von Verträgen im Verteidigungssektor.
Darüber hinaus hat die robuste Finanzleistung von Palantir im letzten Jahr die Hausse der Aktie überzeugend untermauert.
Trader sollten bedenken, dass die Aktie trotz all der guten Geschäftsnachrichten, von 7,5 USD (1. Mai 2023) auf aktuell 22,44 USD gestiegen ist: Es stellt sich daher die Frage, ob die aktuelle Bewertung der Aktie noch attraktiv ist.
Kennzahlen im Vergleich zu Cognizant (Mitbewerber)
KGV: 252,93 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: nicht verfügbar. Mitbewerber aktuell: 16,78
Kurs/Umsatz: 24,20 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 15,8. Mitbewerber aktuell: 1,83
KBV: 14,46 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 11. Mitbewerber aktuell: 2,66
Nettomarge: 15,35% aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: -14,7%. Mitbewerber aktuell: 11,73%.
Schulden/Aktiva: 0,05 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 0,08. Mitbewerber aktuell: 0,07
Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 0,33. 2023: 0,25. 2022: 0,06. 2021: 0,13. Mitbewerber 2023: 4,55
Nächster Gewinnbericht: 6. Mai 2024
Bullische Faktoren
1) Palantir hat vor kurzem einen umfangreichen Vertrag mit der US-Armee im Wert von 178 Millionen Dollar abgeschlossen und unterstreicht damit seine wachsende Rolle in den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenanalyse.
2) Das Unternehmen rechnet mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,08$, was einer Steigerung von 60% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
3) Die Konsensschätzung geht von einem Umsatz von 614,88 Mio.$ aus, einem Anstieg von 17,08 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
4) Die Zacks Consensus Estimates gehen für das Gesamtjahr von einem Gewinn von 0,33 $ pro Aktie und einem Umsatz von 2,68 Mrd. $ aus. Diese Ergebnisse würden Veränderungen von +32 % bzw. +20,56 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen.
Bärische Faktoren
1) Palantir wird mit dem 157,4-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit deutlich über den nächstgrößeren Konkurrenten und seinem eigenen längerfristigen Durchschnitt von 125,76.
2) Die Aktie erscheint auch in Bezug auf Kurs/Cashflow und Kurs/Umsatz besonders teuer.
3) Es wird mit einem Aufschlag auf das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 20,61 $ gehandelt. Die Wall Street hat einen vorsichtigen Ausblick für die Aktie und stuft sie insgesamt mit "Hold" ein.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 22,91 USD
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtskanal vom 8. Mai 2023, und liegt über dem 10er, 20er und 50er EMA. Der Trend ist aufwärtsgerichtet, aber in den letzten vier Wochen gab es einen Pullback in Richtung des 10er EMA. Behalten Sie dieses Niveau im Auge, denn nächste Woche werden wir sehen, ob sich der Trend hier fortsetzt oder dreht.
Unterstützungsniveaus
1) Der 20er EMA ist die beste dynamische Unterstützung und wurde seit Mai 2023 noch nie durchbrochen. Trader mit einer Long-Position haben jetzt eine Gelegenheit da der Marktpreis sie jetzt berührt.
2) Wird die oben genannte Schlüsselmarke durchbrochen, dann wird der Markt 16 USD anpeilen, da dies die letzte wichtige Unterstützung in diesem Jahr war.
3) Ein Durchbruch von 16 USD würde eindeutig eine Bärenstimmung signalisieren und würde Short-Trader ermutigen. Erwarten Sie erhöhte Volatilität und eine Ausrichtung auf 7,50 USD als nächstes Ziel.
Widerstandsniveaus
1) Der einzige klare Widerstand von hier aus ist um 27 USD, der am 4. März erreicht wurde, und den aktuellen Pullback ausgelöst hat. Ein Durchbrechen dieser Marke wird die Volatilität erhöhen und daher sollten Long-Trader einen Trailing-Stop-Loss verwenden.
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