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Chartanalyse: Tesla Motors (USD)-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber: BYD, Hyundai, Ford, General Motors, VW, BMW.  

Tesla Inc. verliert einen entscheidenden Vorteil, den es in den letzten sechs Jahren innehatte: Es verkaufte mehr Elektroautos als alle Wettbewerber in den USA zusammen. 

In den 12 Monaten bis Mai verkaufte Tesla 618.000 Elektroautos in den USA, verglichen mit etwa 597.000 vollelektrischen Fahrzeuge anderer Hersteller. 

Das chinesische Unternehmen BYD hat Tesla jedoch im letzten Jahr bei der Gesamtproduktion übertroffen und wird voraussichtlich Tesla bei den Batterie-EV-Verkäufen im Jahr 2024 auch überholen.. 

BYDs Batterie-EV-Verkäufe stiegen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast 21% auf 426.039 Einheiten, während die Auslieferungen von Tesla im zweiten Quartal um 4,8 % auf 443.956 Fahrzeuge zurückgingen. 

Tesla ist nach wie vor mit großem Abstand der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen in den USA. In den letzten 12 Monaten verkaufte das Unternehmen mehr als fünfmal so viele Elektroautos in den USA wie sein nächster Konkurrent Hyundai/Kia.26. Juni 2024. 

In Anbetracht der oben genannten Herausforderungen wird erwartet, dass Teslas Elektroauto der nächsten Generation etwa 25.000 Dollar kosten wird.  

Der Aktienkurs erreichte 2021 einen Höchststand von 400 USD, stürzte dann im Januar 2023 auf 120 USD ab und bewegt sich seither in einer Spanne. 

Kennzahlen im Vergleich zu Ford Motor (Mitbewerber) 

KGV: 55,46 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 102. Mitbewerber aktuell: 10,37 

Kurs/Umsatz: 7,21 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 13,56. Mitbewerber aktuell: 0,22 

Kurs/Buchwert: 9,49 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 19,88. Mitbewerber aktuell: 0,9 

Nettomarge: 5,8% aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 8%. Mitbewerber aktuell: 3,83% 

Schulden/Aktiva: 0,11 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,19. Mitbewerber aktuell: 0,55 

Dividendenrendite: 0 % 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 2,24 USD. 2023: 3,12 USD. 2022: 4,07 USD.  2021: 2,26 USD. Mitbewerber 2023: 2,01 USD 

Nächster Gewinnbericht: 16. Oktober 2024  

Bullische Faktoren 

  1. Tesla stellt, das meistverkaufte Auto der Welt her, das Model Y, und verkauft weltweit mehr vollelektrische Fahrzeuge als jeder andere Hersteller.  
  2. Das Unternehmen verfügt über Abteilungen für saubere Energie, einen Taxidienst und plant die Entwicklung humanoider Roboter. 
  3. Die EU hat im Juli hohe Zölle auf chinesische Elektroautos verhängt (37,6% für SAIC, 19,9% für Geely und 17,4% für BYD). 
  4. Die USA gehen sogar noch weiter und planen, ihre Zölle auf Elektroautos aus China von 25% auf 100% zu erhöhen. 

Bärische Faktoren 

  1. Prognosen zufolge könnte das Wachstum des Unternehmens im Jahr 2024 zum Stillstand kommen. 
  2. Die polarisierende Politik von CEO Elon Musk wirkt sich negativ auf die Dominanz von Tesla aus. 
  3. TESLA ist für 95 % seiner Verkäufe auf nur zwei Fahrzeuge angewiesen 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 206.34 USD 

Die Aktie hat an Schwung verloren und zeigte einen Tiefpunkt im Januar 2023 bei 101,81 USD. Die Aktie bewegt sich seitwärts mit einem Tiefpunkt in der Region 160-180 USD und einem Hochpunkt im 270-300 USD-Bereich. 

Der Marktpreis liegt unter dem 10-er EMA (209,25), aber über dem 20-er EMA (203,29 USD) und 50-er EMA (205,53 USD). 

Der RSI auf Wochenbasis ist mit 51,25 neutral und es gibt keinen klaren Trend. 

Unterstützungsniveaus 

  1. Erste Unterstützung in der Region 160-180 USD. Diese ist seit 2021 ein zuverlässiger Einstiegspunkt. Long-Trader sollten hier eine Position einnehmen und den Stop-Loss unter der Schlüsselmarke von 160 USD positionieren. 
  2. Zweite Unterstützung bei 120 USD. Dies ist ein wichtiges Niveau, das im Januar 2023 ein "Morning Star"-Kerzenmuster zeigte und den Trend umkehrte.   

Ein hervorragender Einstiegspunkt für Trader mit einer langfristigen Perspektive. 

Widerstandsniveaus 

  1. Erster Widerstand im Bereich von 280-300 USD. Dies ist ein starker Schlüsselbereich für Gewinnmitnahmen und Long-Tradern wird empfohlen, dem Markt zu folgen. 
  2. Wird das vorherige Niveau nach oben durchbrochen, können 400 USD als nächstes Ziel anvisiert werden. 
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