Chartanalyse: Palantir Tech Inc. A-CFD
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Mitbewerber: Oracle Corp, Alteryx, Cognizant Technology Solutions, Splunk Inc.
Palantir Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Einsatz von Software-Plattformen, die als zentrale Betriebssysteme für seine Kunden dienen.
Nach einer langen Periode schwacher Performance hat Palantir Technologies den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) für sich genutzt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 81,8 % erzielt.
In seinem Ergebnisbericht für das 2. Quartal 2024 meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr auf 678 Millionen US-Dollar.
Palantirs Produktreihe - Foundry, Gotham, Apollo und AIP - ist mit Microsofts Azure Government und klassifizierten Cloud-Umgebungen integriert.
Außerdem werden Microsofts große Sprachmodelle (LLMs) über den Azure OpenAI Service in die KI-Plattformen von Palantir in 2024 integriert.
Dies ebnet den Weg für KI-gesteuerte operative Arbeitslasten im Verteidigungs- und Geheimdienstsektor in den USA.
Die Meinungen der Analysten sind aufgrund der hohen aktuellen Bewertung der Aktie gemischt. Bislang ist der Markt nur auf noch bessere Erträge in der Zukunft konzentriert.
Kennzahlen im Vergleich zu Oracle Corporation (Mitbewerber)
KGV: 182,46 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: nicht verfügbar. Mitbewerber aktuell: 36,58
Kurs/Umsatz: 30,20 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 15,8. Mitbewerber aktuell: 7,26
Kurs/Buchwert: 17,13 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 11. Mitbewerber aktuell: 42,92
Nettomarge: 19,78 % aktuell. 3-Jahres-Durschnitt: -14,7 %. Mitbewerber aktuell: 22 %
Schulden/Aktiva: 0,05 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 0,08. Mitbewerber aktuell: 0,67
Dividendenrendite: 0 %
Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 0,35 USD. 2023: 0,25 USD. 2022: 0,06 USD. Mitbewerber 2023: 5,56 USD
Nächster Gewinnbericht: 5. August 2024
Bullische Faktoren
- Der Einsatz von KI hat sich seit 2017 mehr als verdoppelt. Prognosen zufolge werden bis 2040 34,8 % der Unternehmen, über 1,3 Millionen, KI einsetzen.
- Die Partnerschaft mit Microsoft hat bei Investoren großen Optimismus geweckt.
- Aktiv insbesondere im föderalen Sektor, wo die Plattform für künstliche Intelligenz eine breitere Anwendung findet.
- Palantir diversifiziert seine Einnahmeströme über das Kerngeschäft der Regierungsaufträge hinaus.
Bärische Faktoren
- Das durchschnittliche Kursziel der meisten Analysten liegt bei 23,73 USD, was einem beachtlichen Abschlag von 24 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palantir liegt bei 182,46 und das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 30,20. Beide Kennziffern liegen exponentiell über den entsprechenden Medianwerten des Technologiesektors.
- Es ist auf einem sehr wettbewerbsintensiven Markt tätig, auf dem große Unternehmen (Oracle, Microsoft usw.) stark investieren, um eine beherrschende Stellung einzunehmen.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 32 USD
Palantir befindet sich in einem Aufwärtstrend, der deutlich über dem 10-er (27,46 USD), dem 20-er (25,49 USD) und dem 50-er (21,81 USD) EMAs liegt. Die Preise hatten in den letzten Wochen eine erhöhte Volatilität, aber der Markt hat Niveaus in der Nähe des 50-er EMA als zuverlässigen Einstiegspunkt benutzt.
Der RSI auf 66,84 nähert sich dem „überverkauften“ Bereich bei 70. Da der Trend jedoch so stark aufwärtsgerichtet ist, könnte der Markt erst bei Werten näher der 80-er Marke eine Umkehr machen.
Unterstützungsniveaus
- Die erste Unterstützung ist bei 20,50 USD und wurde 7-mal im April und Mai getestet. Die ist im Jahr 2024 nie gescheitert. Long-Trader können hier Positionen eingehen.
- Die zweite Unterstützung liegt bei 16 USD. Seit Oktober 2023 hat sich dieses Niveau als sehr zuverlässig erwiesen. Guter Einstiegspunkt für Long-Positionen (5-mal und nie durchbrochen.).
Widerstandsniveaus
- Der einzige Widerstand von hier aus war 30 USD und wurde diese Woche sogar durchbrochen. Dies ist ein sehr zinsbullisches Zeichen für Long-Trader. Eine Bestätigung einer weiteren Woche über diesem Niveau wird die Volatilität erhöhen und zu mehr Long-Positionen führen. Achtung: Sollte der Markt jedoch wieder unter 30 USD fallen, sollten Long-Trader Stop-Losses einsetzen.
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