McDonalds - Schnelle Erholung und Aussicht auf 300 USD

Chartanalyse: McDonalds Corp (USD)-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber:  Chipotle Mexican Grill, Domino's Pizza, Burger King.  

Die unterdurchschnittliche Performance bei mehreren wichtigen Kennzahlen in den letzten drei Quartalen hat die Aktie 2023 ins Minus gedrückt.  

Der Umsatz blieb in zwei der letzten drei Quartale hinter den Schätzungen zurück, wobei die größte Abweichung im jüngsten Quartal zu verzeichnen war.  

Auch der Gewinn pro Aktie blieb in jedem der letzten drei Quartale hinter den Schätzungen zurück, was auf ein schwaches Wachstum des globalen Geschäfts zurückzuführen ist. 

Die Verkäufe verringerten sich in etablierten Märkten wie Frankreich und die Wachstumsmärkte waren aufgrund der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und in China träge. 

Die jüngste Entwicklung von McDonald's deutet jedoch auf einen Aufwärtstrend hin, da der Kurs des Unternehmens seit Mitte Juni 2024 kontinuierlich gestiegen ist.  

Ausgehend von einem Umsatz von 25,75 Mrd. $ im Jahr 2023 prognostizieren die Analysten für 2024 eine mittlere Schätzung von 26,06 Mrd. $. 

Die Nettomarge liegt bei gesunden 31,16 % und ist damit eine der besten in der Branche. 

Diese gute Leistung zeigt, dass der Fast-Food-Riese in der Lage ist, den Inflationsdruck zu bewältigen und seinen Anlegern beträchtliche Renditen zu bieten.  

Kennzahlen im Vergleich zu Chipotle (Mitbewerber) 

KGV: 25,49 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 28,6. Mitbewerber aktuell: 54,67 

Kurs/Umsatz: 8,16 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 8,2. Mitbewerber aktuell: 7,23 

Nettomarge: 31.16% aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 29%. Mitbewerber aktuell: 15,33%  

Schulden/Aktiva: 0,97 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,958. Mitbewerber aktuell: 0,48  

Dividendenrendite: 2,25 % 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 11,78 USD. 2023: 11,94 USD. 2022: 10,10 USD. Mitbewerber 2023: 0,90  

Nächster Gewinnbericht: 23. Oktober 2024  

Bullische Faktoren 

1. Effizientes Kostenmanagement und innovative Preisstrategien 
2. 10 Jahre Rentabilität in Folge, McDonald's beweist eine robuste und nachhaltige finanzielle Leistung. 
3. In den letzten 22 Jahren hat das Unternehmen eine stetig wachsende Dividende gezahlt. 
4. Erfolgreiche Preisstrategien: McDonald's verlängert seine 5-Dollar-pro-Mahlzeit-Aktion für die absehbare Zukunft.  

Bärische Faktoren 

1. Das Unternehmen wurde beschuldigt, Löhne unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns zu zahlen. 
2. Es besteht die allgemeine Meinung, dass die Qualität der Lebensmittel schlecht ist und in den letzten Jahren teurer geworden sind.  
3. Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten, Russland und China werden negative Auswirkungen auf das Geschäft haben. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 290.565 USD 

Die Kurse liegen deutlich über den 10-er (278.46), 20-er (274.17) und 50-er (274.51) EMAs, was den aktuellen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. 

Aber seit Mai 2023 befindet sich der Chart in einem Kanal mit einem Tiefpunkt bei 250 USD und einem Hochpunkt bei 300 USD. Der RSI liegt bei 59,48 und zeigt an, dass er Potenzial für einen weiteren Anstieg bis 70 hat.  

Unterstützungsniveaus 

1. Erste Unterstützung bei 269 USD, die im Januar 2022 und im August 2022 ein sehr wirksamer Widerstand war. Jetzt dient sie als Unterstützung. 
2. Zweite Unterstützung bei 250 USD, die als wichtige psychologische Ebene fungiert. Dies ist eine ausgezeichnete Chance für Long-Trader, die auf ein „Schnäppchen“ zum Einstieg warten. Die Käufer sind hier stärker als die Verkäufer - dies war historisch fast immer ein Wendepunkt.
3. Die dritte Unterstützung liegt bei 230 USD und stellt ebenfalls einen fundamentalen Wendepunkt dar, der seit Mai 2021 elfmal getestet wurde. 

Widerstandsniveaus 

1. Der einzige Widerstand von hier aus, ist die Schlüsselmarke von 300 USD. Short-Trader werden hier sehr aktiv sein, so dass mit Verkaufsdruck zu rechnen ist. Long-Trader könnten Gewinne mitnehmen und auf eine volle Kerze über diesem Niveau warten, um ihre Positionen aufzustocken.  

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