CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartanalyse: Wall Street CFD 

Alle Notierungen in USD 

Dieser Kontrakt spiegelt die Performance des Dow Jones Industrial Average (DJIA) wider. Die Top 5 Unternehmen im Index nach Marktkapitalisierung sind heute:  

Apple Inc, Microsoft Corporation, Amazon.com, Walmart Inc. und JP Morgan Chase. 

Im Jahr 2024 verzeichnete der Dow Jones Industrial Average (DJIA) eine beachtliche Performance und stieg um rund 13 %. Dieses Wachstum wurde durch erhebliche Zuwächse bei mehreren Unternehmen, die den Index bilden, angetrieben. Im Jahr 2024 waren dies die fünf Unternehmen mit den besten Ergebnissen im DJIA: 

  1. Nvidia Corporation (NVDA): 171 % 
  2. Walmart Inc (WMT): 70 % 
  3. American Express (AXP): 60 %. 
  4. Goldman Sachs Gruppe (GS): 50 
  5. JPMorgan Chase (JPM): 41 % 

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis des Dow Jones liegt bei etwa 27 und der historische Durchschnitt liegt bei um die 20. Dies macht die aktuelle Bewertung statistisch gesehen „teuer“. Es wird erwartet, dass die derzeitige Trump-Administration die Inflation anheizen wird, was zu einem Anstieg der Zinsen von derzeit 4,5 % führen könnte.  

Angesichts dessen braucht der Markt bessere Nachrichten, damit sich der aktuelle Trend fortsetzt.  

Bärische Faktoren 

  1. Der DJIA hat sich im Vergleich zu Indizes wie dem Nasdaq 100, der stärker auf wachstumsstarke Technologieunternehmen ausgerichtet ist, unterdurchschnittlich entwickelt. 
  2. Nach einer starken Performance im Jahr 2024 könnte es bei einigen DJIA-Aktien zu Gewinnmitnahmen oder einer Sektorrotation in unterbewertete Bereiche kommen. 
  3. Die KGV-Bewertungen sind statistisch hoch. 
  4. 4) Trumps Politik könnte einen starken Dollar und höhere Zinsen begünstigen.  

Bullische Faktoren

  1. Der DJIA besteht aus 30 gut etablierten, finanziell stabilen Blue-Chip-Unternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz. 
  2. Viele DJIA-Unternehmen sind für ihre kontinuierlichen Dividendenzahlungen bekannt. 
  3. Geringere Volatilität als technologielastige Indizes. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 44,206.4 USD

Die aktuellen Kurse bewegen sich oberhalb der 10-er (43,911 USD), 20-er (43,347.5 USD) und 50-er (41,496 USD) EMAs und seit November 2023 gibt es einen Aufwärtstrend. Der 14-Wochen-RSI liegt bei 58.12 und befindet sich im „neutralen“ Bereich.  

Unterstützungsniveaus 

  1. Erste dynamische Unterstützung beim 10-er EMA (43,922,4 USD), die schwach ist, da sie im aktuellen Aufwärtstrend bereits 4-mal durchbrochen wurde. Long-Trader, die dem Aufwärtstrend folgen, werden hier ihre Positionen eröffnen. 
  2. Die zweite feste Unterstützung liegt bei 42,000 USD und wurde von September 2024 bis heute 9-mal getestet. Dies ist eine Schlüsselmarke für den Einstieg in Long-Positionen. Wird sie jedoch durchbrochen sendet diese Bewegung eine starke Baissesignale an den Markt. 

Widerstandsniveaus 

  1. Der einzige Widerstand von hier aus ist die Schlüsselmarke 45,000 USD. Sie wurde ab November 2024 4-mal berührt und nie durchbrochen. Short-Trader werden hier aktiv sein und Long-Trader nehmen hier Gewinne. Für Long-Trader wird es ratsam, eine ganze Woche auf den „Ausbruch“ nach oben zu warten, um Positionen aufzubauen. 

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