Chartanalyse: EUR/CHF-CFD auf Basis der Kassamärkte
Dieses Währungspaar hat seit April 2021 (Höchststand 1,11183) kontinuierlich an Wert verloren und die jüngste Abwärtsbewegung lässt sich sogar auf Mai 2018 (Höchststand 1,19805) zurückverfolgen.
Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag der Kurs bei etwa 1,4 und nun registriert der Markt die aktuell niedrigen Niveaus. Die Marktstimmung auf myfxbook.com ist 92% Long mit 8 % Short. Das Sentiment bei dailyfx.com: 78% der Trader sind Long und 23 % Short.
In dieser extremen Marktsituation können Trader, die Long-Positionen eingehen wollen, historische Chancen nutzen. Allerdings sollten sie sich vor dem Einstieg gründlich über die Fundamentaldaten informieren.
Bullische Faktoren
Die Inflation in der Schweiz lag in den letzten 5 Monaten unter 2%, was auf eine geringe Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung hindeutet.
Der Schweizer Zinssatz liegt mit 1,75% deutlich unter dem der Eurozone mit 4,5%.
Bärische Faktoren
Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und in der Ukraine könnten die Nachfrage nach dem Franken gegenüber dem Euro weiter erhöhen.
Die Schweizerische Zentralbank (SNB) setzt ihre aktive Politik des Verkaufs von Devisenreserven (begonnen 2022) fort. Im Oktober 2023 lagen sie bei 657,76 Mrd. CHF, dem niedrigsten Stand seit Januar 2017.
Die Interventionen der SNB zur Kontrolle des Währungswertes sind häufiger als die der EZB.
Technische Analyse
Kerzenchart auf Wochenbasis
Aktueller Kurs: 0,95256
Der Preis bewegt sich seitwärts ohne Trend seit der Woche vom 24. Juli 2023. Das Paar bewegt sich innerhalb einer horizontalen Handelsspanne, die den Wert 0,96850 an der Spitze und 0,95200 an der Unterseite markiert.
Die Preise nähern sich dem historischen Rekordtief von 0,94033 (September 2022) und befinden sich seit der zweiten Hälfte dieses Jahres in einem breiten Kanal.
Bereits das Niveau 94,100 (16. Oktober 2023 und 26. September 2022) hat sich als wichtiger Wendepunkt erwiesen, der den Einstieg in Long-Positionen begünstigt.
Wenn diese historische Marke nach unten durchbrochen wird, sollten Long-Trader erwägen einen Stop-Loss zu setzen und die weitere Entwicklung abwarten.
Der aktuelle Kurs liegt unter den 10, 20 und 50 EMAs, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet. Der Abwärtstrend, der im April 2021 begann, hat im erwähnten Kanal eine Pause eingelegt.
Unterstützungsniveaus
1) Erste Unterstützungsmarke bei 0,95200. Ein Preis, der bereits in dieser Woche einige Male berührt und durchbrochen wurde. Dies bietet auch eine Einstiegsgelegenheit für Long-Trader und ein zuverlässiges Take-Profit-Level für Short Trader.
2) Nach dem Durchbrechen der ersten Unterstützung wird der Markt auf 0,94175 abzielen, was ein wichtiger Umkehrpunkt am 16. Oktober 2023 war. Long-Trader könnten hier eine seltene historische Einstiegsmöglichkeit finden.
Widerstandsniveaus
1) Der erste Widerstand liegt bei 0,96850 und damit an der Spitze der Spanne. Dies könnte ein guter Einstieg für Short-Trader sein, die innerhalb der Spanne handeln. Wird dieses Niveau jedoch für mehr als eine Woche überschritten, könnte dies ein Signal für einen Ausbruch aus dem Kanal und den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. Diese Situation wäre ein guter Einstieg nur für Long-Trader.
2) Ein Durchbruch des vorherigen Widerstands nach oben wird einen neuen Aufwärtstrend etablieren und der Markt würde sich auf 0,98600 und möglicherweise viel höher ausrichten.
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