Chartanalyse: EUR/CHF-CFD
In meinem letzten Artikel vom 1. Dezember 2023 habe ich erwähnt, dass sich das EUR/CHF-Paar in den letzten Wochen in einem horizontalen Kanal bewegte.
Dieser Kanal wurde nach unten durchbrochen, wodurch der Wechselkurs neue historische Tiefststände markierte. Es ist unwahrscheinlich, dass diese späten Extremwerte bis ins Jahr 2024 anhalten werden, aber die kurzfristigen technischen Indikatoren deuten noch nicht auf eine Erholung hin.
Short-Händler sollten bei diesem niedrigen Niveau besonders vorsichtig sein, während Long-Trader die Fundamentaldaten, Kerzenmuster und technische Indikatoren sorgfältig auf ein Wendepunktsignal hin analysieren sollten.
Die Einzelhandelsdaten von IG Daily FX zeigen, dass 88,75 % der Händler bereits Netto-Long-Positionen halten, und aus den Stimmungsdaten von myfxbook.com geht hervor, dass 90 % der Positionen Long sind.
Bullische Faktoren
1) Der Zinssatz in der Eurozone ist mit 4,5% deutlich höher als in der Schweiz mit 1,75%.
Das motiviert Händler, den CHF zu verkaufen und den EUR langfristig zu kaufen.
2) Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Zinssätze nach ihrer letzten Sitzung am 14. Dezember unverändert gelassen. Diese Politik scheint für die nächsten Monate stabil zu sein, nachdem die Inflationsdaten (1,4%) unter dem Zielwert (2%) liegen und deutlich niedriger als in der Eurozone (2,4%) bleiben.
Bärische Faktoren
1) Sowohl die EU-Wirtschaft als auch die Wirtschaft der 20 Mitglieder umfassenden Eurozone stagnierten im dritten Quartal (Q3) 2023. Im Vergleich zum vorangegangenen Dreimonatszeitraum stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der EU im dritten Quartal, während das BIP in der Eurozone um 0,1 Prozent schrumpfte.
Die Devisenreserven der Schweiz beliefen sich von 1999 bis 2023 auf durchschnittlich 360129,82 Mio. CHF. Sie sanken im November auf 642363 Millionen CHF von 657515,90 Millionen CHF im Oktober 2023. Die verfügbaren Reserven der SNB lassen darauf schließen, dass sie weiterhin CHF kaufen kann, um die Inflation zu bekämpfen.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 0,92843
Der aktuelle mehrjährige Abwärtstrend machte eine Pause Anfang Dezember 2023, aber da der Kurs die 0,952 Marke durchbrach, befinden wir uns wieder in einem abwärts wöchentlichen Kanal. Der aktuelle Kurs berührt bereits die untere Linie des Kanals, so dass eine Erholung in den nächsten Wochen wahrscheinlich scheint.
Alle EMA’s zeigen nach unten, und der Marktpreis liegt ebenfalls darunter, was den aktuellen Abwärtstrend bestätigt.
Unterstützungsniveaus
1) Da der Markt jetzt historische Tiefststände erreicht hat, ist das Unterstützungsniveau das Tief der letzten Woche: 0.92543. Wenn diese Unterstützung für eine Woche gültig bliebe, könnte sie eine einmalige Einstiegsposition für Long-Händler anbieten.
Ein Durchbrechen dieses Bereichs nach unten wird die Volatilität wahrscheinlich beschleunigen. Tradern wird empfohlen, sich in dieser Situation zurückzuhalten und auf eine technische Erholung zu warten.
Widerstandsniveaus
1) Das erste Widerstandsniveau (vorherige Unterstützung) liegt bei 0,94175.
Ein Durchbruch dieses Niveaus nach oben sollte den Aufbau von Long-Positionen motivieren da dies den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren würde.
2) Der zweite Widerstand liegt bei der Schlüsselmarke 0,952. Sie war eine frühere starke Unterstützung von Juli bis September 2023 - ein Durchbrechen dieser Marke wäre ein starker Indikator für einen Aufwärtstrend, was Long-Positionen unterstützen würde.
3) Die dritte Widerstandsmarke wird bei 0,96850 identifiziert, die als starker Widerstand von Juli 2023 bis November 2023 aktiv war. Darüber hinaus wird der Markt höchstwahrscheinlich nach 1 und mehr streben, was signalisieren würde, dass der mehrjährige Abwärtstrend beendet ist.
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