Chartanalyse EUR/CHF-CFD
Alle Notierungen in CHF
Das EUR/CHF-Paar hat im Dezember 2023 mit 0,92543 den tiefsten Stand seit Januar 2015 erreicht. Von dort aus hat es sich bis zu den letzten 2 Wochen eindrucksvoll erholt.
Wenn man bedenkt, dass von 2011 bis 2018 die Preisspanne zwischen 1,04 und 1,2 lag, sind die aktuellen Notierungen mit 0,97028 CHF historisch gesehen sehr niedrig.
Ein Verkauf der Rallye bei diesem Paar bleibt riskant, und ein allmählicher Anstieg in Richtung Parität ist ein wahrscheinlicherer Ausblick für 2024.
In meinem offiziellen Artikel vom 30. November 2023 habe ich erwähnt, dass sich dieses Paar eines horizontalen Kanals bewegt, der im oberen Bereich bei 0,96850 und im unteren Bereich bei 0,95200 verläuft. Dieser Kanal ist nach oben durchbrochen worden.
Die nächste Woche wird entscheidend sein, um zu sehen, ob sich der Preistrend fortsetzt.
Aus technischer Sicht ist die Tendenz bisher aufwärtsgerichtet, aber die nächsten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) werden für den Rest des Jahres 2024 die Richtung vorgeben.
Wenn es im Jahr 2024 keine großen Änderungen in der Geldpolitik beider Notenbanken gibt, wird sich dieses Paar höchstwahrscheinlich wieder auf „normale“, höhere Niveaus zurückbewegen.
Bullische Faktoren
1) Zinssenkungen der SNB im Juni und September scheinen nun wahrscheinlich. Damit würde der Leitzins in der Schweiz wieder auf 1% sinken, ein weiterer Schritt könnte ihn sogar auf 0,75% senken.
2) In der letzten Erklärung der SNB wurde zweimal auf die reale Stärke des Frankens hingewiesen, was bedeutet, dass das Instrument der Devisenmarktinterventionen nun zur Schwächung der Währung eingesetzt werden kann.
3) Der Schweizer Zinssatz liegt mit 1,5 % weiterhin deutlich unter dem des Euroraums mit 4,5 %. Dies wird für das Währungspaar EURCHF im Jahr 2024 positiv sein, wenn die Differenz bestehen bleibt.
Bärische Faktoren
1) Die Schweiz hat in den letzten zwei Quartalen ein konstant besseres BIP-Wachstum von 0,3% gezeigt, während die Eurozone weiter schwächelt.
2) Investoren flüchten in den Schweizer Franken in Zeiten von Kriegen und Finanzturbulenzen. Die aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten könnten sich somit positiv auswirken
3) Der myfxbook.com Stimmungsindikator zeigt 76% Long-Positionen gegenüber 24% Short-Positionen.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 0.97028 CHF
Der Kurs befindet sich seit dem 1. Januar 2024 in einem Aufwärtstrendkanal.
Es gab beeindruckende 9 aufeinanderfolgende Wochen mit bullischen Kerzen, wobei in den letzten 2 Wochen ein kleiner Pullback einsetzte.
Die aktuellen Notierungen liegen über dem 10er, 20er und 50er EMA, und bestätigen damit den Aufwärtstrend.
Unterstützungsniveaus
1) Erste Unterstützungslinie bei 0,96850, die sich in der Nähe des 10er EMA bei 0,9660 bewegt. Dies ist ein Schlüsselniveau, weil es ein früherer wichtiger Widerstand war.
Ein Durchbrechen dieser Marke würde den aktuellen Trend umkehren. Daher könnten Trader, die auf lange Sicht handeln, unterhalb dieser Marke Stops setzen.
2) Die zweite Unterstützungsmarke liegt bei 0,95200, einer weiterer Schlüsselmarke, die seit September 2022 11-mal getestet wurde nur 2-mal gescheitert ist.
3) Der Durchbruch nach unten der vorherigen Unterstützung hat kein klares Ziel, so dass Long-Trader besser aus dem Markt bleiben. Short-Trader, die hier einsteigen, sollten das jüngste Tief von 0,92543 vom Dezember 2023 als Referenz benutzen.
Widerstandsniveaus
1) Der einzige unmittelbare Widerstand von hier aus ist 0.985. Diese Schlüsselmarke wurde seit April 2023 5-mal getestet und nie durchbrochen. Dies könnte ein starker Bereich für Gewinnmitnahmen sein und könnte ein sehr bullisches Signal auslösen.
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