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Mitbewerber: Chipotle Mexican Grill, Domino's Pizza, Burger King.
Die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um 8 % gesunken, während der S&P 500-Index um 11 % gestiegen ist.
Das Unternehmen prognostiziert bis 2027 einen jährlichen Umsatz von 45 USD Mrd. Und baut seine globale Präsenz weiter aus. Besonders die Expansion in China soll weiter voranschreiten. Bis Ende 2026 sollen 6.000 neue Restaurants in der Volksrepublik eröffnet werden mit dem Ziel in 2028 10000 Restaurants zu betreiben.
Der Inflationsdruck, insbesondere die Inflation bei Rohstoffen und Arbeitskräften, beeinträchtigt jedoch die Rentabilität.
McDonalds hat ein negatives Eigenkapital und eine hohe Verschuldung in einem Umfeld starken Wettbewerbs.
Die technischen Indikatoren sind eher bärisch, so dass Trader, die eine Long-Position anstreben, besser auf die richtigen Signale warten sollten.
Kennzahlen im Vergleich zu Chipotle Mexican Grill (Mitbewerber)
KGV: 22,75 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 28,61. Mitbewerber aktuell: 67,8
Kurs/Umsatz: 7,55 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 8,21. Mitbewerber aktuell: 8,6
Nettomarge: 31,27% aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 29%. Mitbewerber aktuell: 13,30%
Schulden/Aktiva: 0,95 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,96. Mitbewerber aktuell: 0,49
Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 12,21. 2023: 11,94. 2022: 10,10. 2021: 9,28. Mitbewerber 2023: 44,86
Nächster Gewinnbericht: 25 Juli 2024
Bullische Faktoren
Bärische Faktoren
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 265.690 USD
Seit dem 24. Oktober 2022 bewegt sich die Aktie seitwärts in einem Kanal mit Untergrenze bei 250 USD und Obergrenze bei 300 USD.
Die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend, da der Kurs unter den 10er, 20er und 50er EMAs liegt. Der RSI liegt bei 40,18 und nähert sich damit schnell dem überverkauften Niveau.
Werte zwischen 30-35 USD bieten gute Einstiegspunkte für Long-Trader. Bei der 300 USD-Marke zeichnet sich außerdem ein rückläufiges Doppel-Top-Muster ab.
Unterstützungsniveaus
1) Erste Unterstützung bei 250 USD, die seit Oktober 2023 3-mal getestet und nie durchbrochen wurde. Es könnte ein interessanter Punkt für den Einstieg in Long-Positionen sein, wenn der RSI zwischen 30-35 liegt.
2) Zweite Unterstützung bei 230 USD. Dies ist eine Schlüsselmarke, die 4-mal seit Juli 2021 getestet. Eine vielversprechende Gelegenheit zum Einstieg in Positionen für Long-Trader.
Widerstandsniveaus
1) Erster Widerstand bei 280,6 USD, der in den letzten 7 Wochen getestet wurde und bisher nicht durchbrochen werden konnte. Es war auch ein Top im Jahr 2022.
2) Zweiter Widerstand bei der psychologischen Schlüsselmarke von 300 USD. Als Gewinnmitnahmebereich, Long-Trader können hier aussteigen und die weitere Entwicklung abwarten. Short-Trader könnten Positionen eröffnen, wenn sie ein bärisches "Triple Top" erwarten.
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