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Mitbewerber: Salesforce, SAP, Amazon.
MicroStrategy, Inc. (MSTR) beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Unternehmensanalyse- und Mobilitätssoftware. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, vermarktet, und vertreibt Software-Plattformen.
Die MSTR-Aktie hat im vergangenen Jahr um über 488 % zugelegt; allein das macht sie schon interessant für Trader.
Microstrategy hat unter der Leitung von Michael Saylor ein Modell implementiert, das Bitcoin zu einem grundlegenden Bestandteil seiner Geschäftstätigkeit macht, indem es Bitcoin nicht nur als Reservewährung hält, sondern auch den Erwerb von Bitcoin zu einer der Prioritäten des Unternehmens macht. Es wird erwartet, dass Bitcoin den Wert von Fiat-Währungen übertreffen wird und dass mit der Zeit die Schulden mit Bitcoin-Einnahmen getilgt werden können.
Folglich können Microstrategy und die Unternehmen, die dieses Geschäftsmodell übernehmen, zu Bitcoin-Proxys werden und den Aktionären eine indirekte Wette auf Bitcoin ermöglichen.
Auf der jüngsten Veranstaltung „MicroStrategy World 2024“ hat der CEO Phon Le viele Innovationen bei der Nutzung von KI und Cloud-Diensten vorgestellt, die nur wenige Konkurrenten auf dem Markt haben.
Trader sollten diese Innovationen mit den schwierigen Fundamentaldaten des Unternehmens vergleichen.
Kennzahlen im Vergleich zu Salesforce (Mitbewerber)
KGV: Nicht verfügbar. KGV 2023: 23,91. Mitbewerber aktuell: 42,54
Kurs/Umsatz: 59,52 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 9,16. Mitbewerber aktuell: 6,52
KBV: 12,46 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 4,66. Mitbewerber aktuell: 3,85
Nettomarge: -46% aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt:-60,5%. Mitbewerber aktuell: 16,79%.
Schulden/Aktiva: 0,57 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,52. Mitbewerber aktuell: 1,03
Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): -4,80 USD. 2023: 26,42 USD. 2022: -129,83 USD. 2021: -53,44 USD. Mitbew. 2023: 8,22
Nächster Gewinnbericht: 30. Juli 2024.
Bullische Faktoren
Bärische Faktoren
Tageschart mit aktuellem Kurs von 1,701 USD
Die Kurse liegen weit über den 10er, 20er und 50er EMAs in einem starken Aufwärtstrend seit Anfang Mai 2024. Es besteht eine erhöhte Volatilität im Vergleich zu den Vorjahren, und es scheint, dass sich der Kurs in einem Bereich zwischen 1000 USD und 2000 USD bewegen in den nächsten Monaten bewegen könnte.
Der RSI bei 60,27 hat den überkauften Bereich nicht erreicht, aber wir stellen fest, dass Werte über 70 in der Vergangenheit wichtige Pull Backs erzeugt haben.
Auch Long-Händler können nach Werten unter 40 Ausschau halten, da diese während des Jahres 2024 optimale Einstiegsniveaus boten.
Unterstützungsniveaus
Ein Durchbrechen dieses Niveaus hätte starke kursabschläge zur Folge und sollte nur Short-Positionen begünstigen.
Widerstandsniveaus
Der erste Widerstand bei 1,730 USD ist eine wichtige Marke, die durchbrochen werden muss, damit sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann. In den letzten 12 Wochen wurde er getestet und nicht durchbrochen. Long-Trader sollten auf einen Ausbruch warten, um zusätzliche Positionen einzugehen.
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