Chartanalyse: Pfizer-CFD
Alle Notierungen in USD
Konkurrenten: AstraZeneca, Glaxo SmithKline, Novartis, Merck.
Pfizer Inc, als globales biopharmazeutisches Unternehmen, wurde 2023 vom Markt abgestraft. Es gab nur eine Richtung: abwärts.
Die Aktie erreichte letzte Woche mit 28 USD den niedrigsten Stand seit mehr als 10 Jahren; vor einem Jahr notierte sie bei 51,75 USD.
Das Unternehmen fokussierte sich während der Pandemie stark auf die Entwicklung von Impfstoffen. Jetzt kämpft es mit den Folgen der sinkenden Nachfrage nach diesen Produkten.
Nach einem enttäuschenden Jahr 2023 mit stark rückläufigen COVID-19-Einnahmen verlagert Pfizer seinen strategischen Fokus von COVID-Impfstoffen auf Krebsmedikamente.
Pfizer und Takeda entwickeln gemeinsam Adcetris, ein Antikörper-Medikament zur Behandlung von Krebs, das in den letzten Tests positive Ergebnisse zeigt.
Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung hat Pfizer die Vermarktungsrechte für die USA und Kanada, während Takeda die Rechte für die Vermarktung von Adcetris im Rest der Welt besitzt.
Für diejenigen, die Aktien langfristig halten wollen, könnte diese Situation ein guter Einstiegspunkt sein.
Kennzahlen im Vergleich zu Novartis (Mitbewerber)
KGV: 78,94 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 27,51. Mitbewerber aktuell: 14,19
Kurs/Umsatz: 2,74 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 4,05. Mitbewerber aktuell: 4,21
KBV: 1,8 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 3,16. Mitbewerber aktuell: 4,44
Nettomarge: -23,47% aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 21%. Mitbewerber aktuell: 23,09%
Schulden/Aktiva: 0,33 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,27. Mitbewerber aktuell: 0,25
Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 2,22. 2023: 1,84. 2022: 6,58. 2021: 4,42. Mitbewerber 2023: 6,47
Nächster Gewinnbericht: 30. April 2024
Bullische Faktoren
1) Pfizer sieht positives Gesamtüberleben in der Phase-3-Studie mit Adcetris bei Blutkrebs.
2) Es will den Anteil der biologischen Arzneimittel in seiner Onkologie-Pipeline bis 2030 von 6 % auf 65 % erhöhen.
3) Das Unternehmen entwickelt auch Kombinationsimpfstoffe, die auf mehrere Atemwegsviren abzielen.
4) Das Unternehmen rechnet mit der Veröffentlichung von Studiendaten für sein experimentelles Medikament zur Gewichtsreduktion, Danuglipron, im ersten Halbjahr 2024.
5) Attraktive Dividendenrendite: 5,82 %.
Bärische Faktoren
1) Das bestehende Onkologie-Portfolio steht unter Wettbewerbsdruck, da Medikamente wie Ibrance und Xtandi rückläufige Umsätze verzeichnen.
2)Das letzte Quartal zeigte eine sehr negative Nettomarge, was die Stimmung drückt.
3)Sollte das Adcetris-Projekt nicht erfolgreich sein, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 28.00
Der Trend ist ab Anfang 2023 abwärts gerichtet in einem klaren Abwärtstrendkanal.
Das letzte Kerzenmuster deutet jedoch auf eine mögliche Trendumkehr an, wenn die obere Linie des Kanals eine Woche lang durchbrochen wird.
Der Preis liegt deutlich unter den 10, 20 und 50 EMAs was bedeutet, dass der aktuelle Abwärtstrend weiterhin intakt bleibt.
Unterstützungsniveaus
1) Die nächste Unterstützungsmarke liegt bei 25,7, die am 11. Dezember 2023 berührt wurde, und mit der unteren Linie des Kanals zusammenfällt.
2) Jenseits des vorherigen Niveaus, dient als Unterstützung nur die untere Linie des Abwärtskanals. Seit 2023 ist dies ein zuverlässiger Einstiegspunkt für kurzfristige Long-Positionen.
Widerstandsniveaus
1) Der einzige verlässliche Widerstand hier ist der 10er EMA, der statistisch gesehen seit dem 16. Januar 2023 sehr effektiv war. Short-Trader haben ihn das ganze letzte Jahr erfolgreich benutzt. Sollte der Kurs allerdings eine ganze Woche oberhalb des 10er EMA bleiben, wird das ein Hinweis auf einen Trendwechsel. Dieses Signal könnte eine einzigartige Gelegenheit für Long-Trader sein.
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