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Chartanalyse: Advanced Micro Devices-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber: Intel Corporation, NVIDIA, Synopsys, Qualcomm.  

Ab dem 11. März 2024 ging es für Advanced Micro Devices Inc (AMD) steil bergab, da die Anleger an den AMD-Ergebnissen für den Rest des Jahres zu zweifeln begannen.  

Im Gegensatz dazu, hat der Hauptkonkurrent Nvidia Corporation die Erwartungen der Anleger dank steigender Verkäufe von KI-Chips erfüllt. 

Im März-Quartal stieg der Umsatz von AMD im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 5,47 Mrd. US-Dollar und übertraf damit leicht die Schätzung von 5,46 Mrd. US-Dollar. 

Dies reichte jedoch nicht aus, um die Schwäche auf dem traditionellen Servermarkt auszugleichen. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse von AMD auch durch die Einnahmen aus dem Spielemarkt beeinträchtigt, die um 48 % auf 922 Mio. USD einbrachen. 

Die Einnahmen aus dem Chipgeschäft, die AMD für Spielkonsolen wie die Xbox von Microsoft Corporation und die PlayStation 5 von Sony Group Corporation SONY entwickelt, scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben. 

Die AMD-Aktie ist gegenüber ihrem bisherigen Jahreshoch um mehr als 20 % gefallen, während NVIDIA um fast 100 % gestiegen ist. Unter Verwendung der relativen Wertanalyse könnten Trader im Jahr 2024 AMD gegenüber NVIDIA bevorzugen, in Abhängkeit der nächsten Ergebnisse.  

Kennzahlen im Vergleich zu NVIDIA (Mitbewerber) 

KGV: 223 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 122. Mitbewerber aktuell: 79.28 

Kurs/Umsatz: 11.48 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 9. Mitbewerber aktuell: 38,68  

KBV: 4,6 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 13,5. Mitbewerber aktuell: 54,25 

Nettomarge: 2,25% aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 11.8%. Mitbewerber aktuell: 55,58% 

Schulden/Aktiva: 0.04 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,09. Mitbewerber aktuell: 0.17 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 3,5. 2023: 2,65. 2022: 3.5. 2021: 2.79. Mitbewerber 2023: 12.96 

Nächster Gewinnbericht: 30 Juli 2024 

Bullische Faktoren 

  1. Der Umsatz von Rechenzentren ist dank der KI-Prozessoren der MI300-Serie von AMD um 80 % auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen. 
  2. AMDs MI300X (schnellster KI-Chip auf dem Markt) wird von Microsoft und Meta Plattform verwendet. 
  3. Viele Analysten bevorzugen jetzt AMD-Aktien, weil das Unternehmen frühere Speicherprobleme in seinen Produkten gelöst hat.  

Bärische Faktoren 

  1. Der Konkurrent Nvidia hält bis zu 80 % des Marktes für KI-Server-Halbleiter. 
  2. Der Umsatz mit Netzwerkchips brach ebenfalls um 46% auf 846 Millionen Dollar ein. 
  3. Das KGV von AMD ist mit 223 zu teuer im Vergleich zu den 79,28 KGV von NVIDIA, insbesondere die Nettomarge von AMD liegt nur bei 2,25%, während sie bei NVIDIA 55,58% beträgt. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 164.840 USD 

Seitwärtsbewegung in horizontalem Kanal. In den letzten 5 Wochen sehen wir ein Top bei 164,8 USD und ein Tief bei 141 USD. Langfristig bleibt der Trend aufwärtsgerichtet. Die Preise kommen aus einer Korrektur vom historischen Höchststand von 227,7 USD (am 4. März bildete sich ein bärisches Shooting-Star-Kerzenmuster) und haben eine wichtige Unterstützung im 50er EMA als Grenze für den Rückgang gefunden. 

Die 10er und 20er EMAs liegen nahe beieinander, und der aktuelle RSI von 52 signalisiert kein Momentum. 

Unterstützungsniveaus 

  1. Erste Unterstützung ist der dynamische 50er EMA. Seit dem Durchbruch am 13. März 2023 haben wir den aktuellen Aufwärtstrend. Sie wurde bereits 6-mal getestet und nie durchbrochen. Dies ist eine einzigartige Position, um Long-Trades einzugehen. 
  2. Die zweite Unterstützung liegt bei 94,5 USD. Sie wurde zuletzt am 30. Oktober 2023 berührt und dient als wichtige Unterstützung seit Mai 2023. 

Widerstandsniveaus 

  1. Der erste Widerstand liegt bei 164,5 USD. Dieses Niveau war auch das zweite Rekordhoch, das im November 2021 markiert wurde. 
  2. Die zweite Widerstandsmarke ist das psychologische Niveau von 200 USD. Dies wird ein Bereich für Gewinnmitnahmen sein. Die Preise über dieser Marke mit einer vollen Wochenkerze markieren die Fortsetzung des Trends. 

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