US-Crude Oil – Rebound im Abwärtstrend

Chartanalyse: US-Crude-Oil-CFD 

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Rohöl ist im Juli um 8,6 % gefallen, da die Nachfrage aus China, der Nummer 1 unter den Importeuren, nachgelassen hat und sich die chinesische Wirtschaft abschwächt. 

Auch auf der Nachfrageseite ist der Markt angesichts hoher Zinsen, schwacher Wirtschaftsdaten und den Präsidentschaftswahlen im November besorgt über die Robustheit der US-Wirtschaft.  

Offizielle US-Daten zeigten jedoch, dass die Rohölvorräte in der sechsten Woche in Folge auf den niedrigsten Stand seit Februar gefallen sind, was die Sorgen um die Nachfrage verringern könnte. 

Auf der Angebotsseite könnte die erwartete Vergeltungsmaßnahme des Irans gegen Israel zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten führen, der das Angebot reduziert und die derzeitige "Handelsspanne" beendet. 

Ausgehend von der OPEC + veröffentlichten Prognose wird die Produktion im Dezember um mehr als 500.000 Barrel pro Tag höher sein als derzeit, und bis Mitte 2025 um etwa 1,8 Millionen Barrel weiter steigen.  

Bullische Faktoren 

1. Geopolitische Risiken im Nahen Osten. 
2. Die Energy Information Administration meldete am Mittwoch einen Rückgang der US-Ölvorräte um 3,7 Millionen Barrel in der vergangenen Woche, was deutlich über der Konsensschätzung liegt. 
3. Störungen in Libyens größtem Ölfeld, Sharara. 
4. Die Ukraine greift weiterhin russische Öl- und Gasanlagen an. 

Bärische Faktoren 

1. Verstärkte Konzentration auf die Frage, ob die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden kann. 
2. Die Terminstrukturkurve bei den Crude-Oil-Futures zeigt niedrigere Ölpreise bis Ende 2025 und darüber hinaus an. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 7575.2 USD 

Die Kurse liegen unter dem 10-er (7836,7 USD), dem 20-er (7892,9 USD) 

und dem 50-er (7911,6 USD) EMA, was auf eine rückläufige Richtung hindeutet. 

Der Handel bleibt jedoch in einer Spanne zwischen 8500 USD und 6750 USD.  

Der RSI bei 44,9 nähert sich dem überverkauften Bereich bei 40. RSI-Werte unter 40 waren bisher sehr gute Einstiegspunkte für Long-Positionen in der aktuellen Handelsspanne.  

Unterstützungsniveaus 

1. Die erste Unterstützung befindet sich bei 6750 USD, also bei der unteren Grenze der aktuellen Handelsspanne. Diese Unterstützung wurde seit Dezember 2022 9-mal getestet und wurde auf der Wochenkerze nie durchbrochen. Dies ist ein sehr zuverlässiger Einstieg für die Eröffnung neuer Long-Positionen. 
2. Die zweite Unterstützung befindet sich bei 6200 USD. Dieses Niveau startete im November 2021 einen starken Aufwärtstrend. (mit einem Hoch von 12822,6 im März 2022). 

Widerstandsniveaus 

1. Der erste Widerstand liegt bei 8500 USD und damit an der oberen Grenze der aktuellen Handelsspanne. Für Long-Positionen ist dies ein Bereich für Gewinnmitnahmen, und Short-Trader werden sicherlich Positionen eingehen. 
2. Der zweite Widerstand liegt bei 9500 USD. Diese psychologische Marke ist nur schwer zu durchbrechen. Long-Tradern wird empfohlen, hier Gewinne mitzunehmen. Wird dieser Punkt nach oben durchbrochen, dann wird die Volatilität erheblich zunehmen, wobei die 12000 USD-Marke sicherlich das nächste Ziel sein wird. 

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