Chartanalyse: GBP/USD-CFD auf Basis de Kassamärkte
Das britische Pfund erreichte in der Woche vom 2. Oktober einen Tiefstand von 1,20737, und verzeichnete damit acht aufeinanderfolgende wöchentliche Rückgänge. Hauptgrund für die Schwäche des britischen Pfunds ist der Zinsunterschied zwischen Großbritannien und den USA. Die Bank of England hat ihre Zinserhöhungen gestoppt, während die US-Notenbank weiterhin an der Zinswende festhält.
Im Gegensatz dazu erwarte der Markt, angesichts der guten makroökonomischen Daten aus den USA, dass die US-Notenbank die Zinssätze bald von derzeit 5,5 % anheben wird.
Händler sollten den kommenden Bericht über das BIP-Wachstum im Vereinigten Königreich am 12. Oktober lesen, da eine Überraschung in der britischen Wirtschaft alles ändern könnte.
Bullische Faktoren
1) Die Inflationsrate im Vereinigten Königreich ist mit 6,7 % immer noch hoch und das Ziel der BOE liegt bei 2 %. Wenn die Inflation nicht zurückgeht, ist mit weiteren Zinserhöhungen der BOE zu rechnen.
2) Technisch gesehen, hat der Dollar-Index (DX-Futures) einen lokalen Höchststand in den letzten Tagen um das Niveau von 107 erreicht, und alle positiven Daten könnten bereits in den aktuellen Kursen enthalten sein.
3) Es gibt einen Konsens für ein verbessertes Wachstum der britischen Industrieproduktion und des britischen BIP-Wachstum (alle Monatsberichte) auf dem Bericht von 9. Oktober.
Obwohl die letzten Zahlen negativ waren (-0,7% für die Produktion und -0,5% für das BIP) erwartet der Markt jetzt -0,2% für die Produktion und positive 0,2% für das BIP.
Baisse-Faktoren
1) Die Anleger sehen wenig Chancen für weitere Zinserhöhungen der BOE im November (Reuters).
2) Die britische Arbeitslosenquote ist von 3,5% im August 2022 auf 4,3% gestiegen.
3) Der Markt erwartet eine weitere baldige Zinserhöhung der US-Notenbank (wahrscheinlich 5,75%) und keine Änderungen für das Vereinigte Königreich, was den Spread erhöht und negativ für das britische Pfund ist.
4) In den USA ist die Zahl der Arbeitsplätze im September mehr als doppelt so stark gestiegen wie von Ökonomen erwartet.
Technische Analyse
Wochen-Kerzenchart
Aktueller Kurs: 1,22016
Der Marktpreis befindet sich innerhalb der Abwärtsspanne, die am 17. Juli begann und der seit dem 21. August regelmäßig niedrigere Höchst- und Tiefststände markiert.
Er liegt auch unter den 10, 20, 50 und 100 EMAs. Der 10 EMA kreuzte in den letzten Wochen den 20 EMA und den 50 EMA nach unten, was einen Abwärtstrend bestätigt.
Unterstützungsniveaus:
1) Das Niveau von 1,18034 (Minimum vom 6. März) ist das nächste Ziel, wenn der Abwärtstrend anhält. Dieser Bereich hat sich als statistisch effektiv bewiesen, da sich der Trend hier schon mehrmals geändert hat.
2) Wird die vorherige Unterstützung durchbrochen, liegt das nächste Ziel bei 1,10609 (zuletzt berührt am 17. Oktober).
Historisch gesehen hat das britische Pfund nicht länger als ein paar Wochen unter 1,20 geblieben. Unter 1,10 war es nur in Zeiten einer schweren politischen Krise wie im vergangenen September 2022.
Dieser Bereich dürfte für diejenigen attraktiv sein, die eine Long-Position anstreben.
Widerstandsniveaus
1) Der erste Widerstand liegt bei 1,285, der zuletzt am 31. Juli berührt wurde.
2) Der zweite Widerstand liegt in der Region um 1,31, die am 17. Juli erreicht wurde (Spitze), und den Beginn des aktuellen Abwärtstrends markiert.
Bei Long-Positionen sollte das Risiko hier mit Vorsicht gehandhabt werden, da sich diese Region seit 2018 als sehr effektiver Widerstand erwiesen hat.
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