Chartanalyse: Gold-CFD auf Basis der Kassamärkte
Langfristige Goldinvestoren können sich freuen: Der Preis hat sich seit meinem letzten Artikel vom 22. November um 47,6 € pro Feinunze erhöht und befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. Die Märkte rechnen mit einer 75-prozentigen Chance auf eine erste Zinssenkung in den USA, die bereits im März 2024 erfolgen soll.
Die derzeitige Rezession in Europa wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2024 erstrecken und alle Inflationsprognosen in den USA und Europa wurden nach unten korrigiert. Gold-Bullen sollten die oben genannten Faktoren im Auge behalten, da sie den Aufwärtstrend unterstützen.
Bullische Faktoren
1) Wenn die US-Notenbank ihre Zinspolitik von 5,5 % beibehält, sollte dies mehr Goldkäufe fördern.
2) Die aktuellen geopolitischen Konflikte am Roten Meer, in Israel, der Ukraine und Taiwan machen Gold als Absicherung besonders attraktiv.
3) Die Eurozone erleidet die erste Rezession seit der Covid-Pandemie, wobei das BIP im letzten Quartal 2023 um 0,1% schrumpfte.
Bärische Faktoren
1) Die Bank of Japan (BoJ) scheint an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten (-0,1 %), Der Markt erwartet jedoch angesichts einer Inflation von 3,3 % eine Änderung der Politik im Jahr 2024.
2) Auch die People´s Bank of China (PBC) beließ den Leitzins unverändert bei 3,45%, trotz des Drucks einer weiteren Lockerung der Geldpolitik inmitten einer ins Stocken geratenen wirtschaftlichen Erholung.
3) Der Dollar gewinnt aufgrund starker Wirtschaftsdaten aus den USA an Wert (letzte BIP-Wachstumsrate von 5,2 % im 3. Quartal).
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 2033,5
Der Kurs liegt deutlich über den 10er, 20er und 50er EMAs – Tendenz aufwärts. Der Kurs bewegt sich innerhalb eines Aufwärtskanals, der den Aufwärtstrend bestätigt. Die SMART Signals von KQ Markets zeigen eine historische Gewinnquote von 48% für Gold an.
Unterstützungsniveaus
1) Die erste Unterstützungsmarke bei 1885,1 ist ein solider Boden, der seit März 2023 mit nur einer Ausnahme im Oktober 2023 sehr effektiv war. Dies ist ein interessanter Punkt für den Einstieg in Long-Positionen, da es sich statistisch gesehen um einen Umkehrbereich handelt.
2) Wird die oben genannte Unterstützung nach unten durchbrochen, liegt das nächste Ziel in der Region 1805-1810, das markiert der Tiefpunkt von 2023 und der Boden des aktuellen Aufwärtskanals. Sollten die Preise hierher zurückkehren, wäre dies eine weitere historische Einstiegsmöglichkeit für Long-Händler. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Preise von hier aus weiter fallen, aber es wäre ratsam, in dieser Situation abzuwarten und auf ein eindeutiges Signal zu warten.
Widerstandsniveaus
1) Der einzige wichtige Widerstand liegt bei 2081, d.h. dem Höchststand vom 1. Mai. Dieser wichtige Widerstand könnte ein guter Punkt für Gewinnmitnahmen bei Long-Positionen sein, um anschließend die Fortsetzung des Aufwärtstrends abzuwarten und erneut einzusteigen. Dieser Bereich war in der Vergangenheit eine wichtige Umkehrzone, in der sich der Trend verändert. Achten Sie auf die Verwendung von Stopps.
2) Jenseits dieses Widerstands ist es wahrscheinlich, dass die Volatilität sehr zunimmt. Dieser Ausbruch wäre auch eine historische Chance für Long-Trader von neuen Rekordhöhen zu profitieren.
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