Chartanalyse: Ethereum ($)-CFD
Ethereum (gegründet 2014) ist eine Blockchain-Pionier-Krypto-Technologie, die Dezentralisierung, Transparenz und "intelligente Verträge" bietet.
Die native Währung heißt eigentlich Ether (ETH), wird aber häufig als Ethereum bezeichnet. Unter den Kryptowährungen zeigt Ethereum nach Bitcoin die zweitgrößte Marktkapitalisierung und gilt als Alternative zu Bitcoin.
Der aktuell beginnende Aufwärtstrend kann 2024 einen starken Bullenmarkt auslösen, wenn die fundamentalen Bedingungen dies unterstützen.
Bullische Faktoren
1) Die US-Börsenaufsicht SEC verschiebt ihre Entscheidung über die Zulassung mehrerer Ether-ETFs auf Mai 2024. Einige Analysten erwarten jedoch immer noch die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs (insbesondere von Blackrock) bis Anfang 2024, was eine Nachfrage von institutionellen Anlegern in Milliardenhöhe bedeuten würde. Weitere Bewerber sind: ARK, Bitwise und Valkyrie.
2) Ein US-Gericht hat eine Entscheidung über die Kryptobörse Binance getroffen, nach der Binance 2,7 Milliarden Dollar zahlen muss. Dieser genehmigte Vergleich macht den Weg für Binance und andere Börsen frei, um das Krypto-Transaktionsvolumen weiter zu steigern.
3) Die derzeitige hohe weltweite Inflation entwertet traditionelles Geld und erhöht die Nachfrage nach Kryptowährungen, deren Angebot begrenzt ist.
Bärische Faktoren
1) Ethereum hat einen starken Konkurrenten namens Solana (SOL), der behauptet, eine schnellere Technologie zu haben. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Solana erreichte kürzlich 1,262 Milliarden Dollar und übertraf damit die 1,167 Milliarden Dollar von Ethereum.
2) Wie bei allen Kryptowährungen, verschärfen viele Länder die Regulierung oder verbieten einfach ihre Verwendung (China, Marokko, Algerien etc.).
3) Es ist immer noch unklar, wie Kryptobörsen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche einhalten und kriminelle Aktivitäten verhindern können.
4) Wir sehen immer noch eine hohe Korrelation zwischen allen Kryptowährungen (systemisches Risiko). Dies ist negativ für Investoren, die ihr Risiko managen wollen.
Technische Analyse
Wochenchart mit aktuellem Kurs von 2358,1
Die Preise bewegen sich innerhalb eines Aufwärtskanals, der in der Woche vom 16. Oktober begonnen hat. Da der Markt oberhalb der 10, 20 und 50 EMAs liegt, haben wir die Bestätigung von einem starken Aufwärtstrend.
Widerstandsniveaus:
1) Der erste Widerstand liegt bei 2350 und der aktuelle Kurs überschreitet ihn mit 2358. Dies scheint ein weicher Widerstand zu sein, da der Kurs sich innerhalb des Kanals vorerst weiter aufwärtsbewegt.
2) Der nächste Widerstand liegt bei 3550, d.h. bei einem fundamentalen Wendepunkt vom 4. April 2022 und auch davor. Long-Trader könnten erwägen hier Gewinne mitzunehmen und für weitere Entwicklung abzuwarten.
3) Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, wird der Markt sich auf den Bereich 4400-4800 konzentrieren, der zuletzt im November 2021 erreicht wurde und nach dem ein Trendwechsel einsetzte. Long-Trader sollten hier vorsichtig sein, da dieser Bereich für Gewinnmitnahmen bekannt ist. Oberhalb des Maximums von 4866,9 wird der Markt wahrscheinlich weiterhin neue historische Höchststände markieren.
Unterstützungsniveaus:
1) Die erste starke Unterstützung liegt bei 1550, ein Niveau, das seit Januar 2023 18-mal getestet wurde. Nur am 6. März 2023 wurde sie durchbrochen und hat damit ihre statistische Signifikanz bewiesen. Die erste starke Unterstützung bei 1550 hat sich seit Januar 2023 als zuverlässig erwiesen.
2) Weit unterhalb der oben genannten Unterstützung liegt das nächste Niveau auf 1000. Es wurde 5-mal im Juni und Juli 2023 getestet und markierte damit den historischen Tiefpunkt dieser Kryptowährung.
Dieses Niveau ließ die Preise wieder schnell auf 2000 steigen, das im Juli 2022 berührt wurde. Dies deutet darauf hin, dass dies ein guter Einstiegspunkt für eine für eine Long-Position sein könnte. Bliebe der Markt jedoch länger als eine Woche unter 1000, sollten Long-Trader den Stopp-Loss aktivieren und auf die nächsten Signale warten, um eine neue Positionierung auszuloten.
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