CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartanalyse CHF/JPY-CFD

Alle Notierungen in JPY   

Beide sind aufgrund ihrer einzigartigen finanziellen Eigenschaften und der niedrigen Zinssätze Safe-Haven-Währungen und Finanzierungswährungen. 

CHF/JPY erreichte seinen Tiefststand während der Finanzkrise 2008, als er 74,65 JPY erreichte. Seitdem hat das Paar angesichts der aggressiven japanischen Geldpolitik zugelegt. 

Das Risiko einer Intervention der Bank of Japan (BOJ) ist nun gestiegen, und beim CHF/JPY könnte es ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis darstellen, Short-Positionen einzugehen. 

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält die Zinssätze immer noch bei 1,5%, was niedriger ist als bei den meisten Zentralbanken der G10-Staaten. Und da die Bank of Japan die "negativen Zinsen" aufgibt und die Zinsen im Laufe der Zeit anhebt, dürfte sich der Abstand zwischen der SNB und der BOJ verringern. Zumal die SNB daran interessiert ist, den Wert des CHF zu senken und und ebeno die Zinsen im Jahr 2024. 

Im Dezember 2023 rechnete die SNB mit einer durchschnittlichen Inflation von 1,9 % für das Jahr 2024, jetzt geht sie von einer durchschnittlichen Inflation von 1,4 % aus. 

Im Gegensatz dazu, schätzt die BOJ, dass die Inflation sich um 2% bewegen wird und signalisiert ihre Bereitschaft, die Zinssätze zu erhöhen. 

Die Inflationsdaten der nächsten Monate werden die Richtung des CHF/JPY-Paares bestimmen. In Anbetracht der aktuellen Spitzenpreise scheint das Risiko-Ertrags-Verhältnis zugunsten der Short-Trader. 

Bullische Faktoren 

  1. Die SNB hält den Leitzins weiterhin bei 1,5%, was über dem BOJ-Satz von 0,1% liegt, und den CHF gegenüber dem Yen stützt. 
  2. Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz sind Deutschland (18%) und die USA (9%), während Japan China als zweitwichtigsten Partner mit 18% hat. 

Der derzeitige Abschwung in der chinesischen Wirtschaft wird sich wahrscheinlich auf den Yen auswirken. 

Bärische Faktoren 

  1. Die jüngste jährliche Inflationsrate in Japan lag bei 2,7%, während sie in der Schweiz 1,4% betrug. 
  2. Die BIP-Wachstumsrate in der Schweiz lag im Jahr 2023 bei 0,8%, während sie in Japan bei 1,2% lag. Dies wird sich mittelfristig auf die Preise und Zinssätze auswirken. 

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 171.284 CHF 

Kurzfristig bewegt sich der Kurs innerhalb eines horizontalen Kanals mit einer Unterseite bei 167 und einer Oberseite bei 175. Die Preise bleiben über dem 10er, 20er und 50er EMA, wobei die letzten 20 Wochen zeigen keine Richtung zeigen. 

Wir befinden uns immer noch in einem Aufwärtstrend, aber wir brauchen mehr Signale, um eine Fortsetzung zu bestätigen. 

Der RSI auf Wochenbasis liegt bei 57 und ist damit neutral, kein Signal für überkaufte oder überverkauften Bedingungen. 

Unterstützungsniveaus 

  1. Dynamische Unterstützung am 10er EMA, die nur dann zuverlässig ist, wenn der Trend stark ist. Derzeit kein starker Trend, da wir uns in einem Seitwärtskanal befinden. Verwenden Sie daher 167 als erste Unterstützung. 
  2. Der 20er EMA ist eine sehr zuverlässige Unterstützung seit dem 27. März 2023. Eine volle Wochenkerze unter diesem Durchschnitt sollte einen Trendwechsel nach unten signalisieren. Eine historische Chance für Short-Trader, mit dem Potenzial für hohe Gewinne. 

Widerstandsniveaus 

  1. Bei den Rekordpreisen liegt nur die 175er Marke als Widerstand. Diese wurde in der Woche vom 29. April getestet, und hat ein "Bearish Engulfing"-Kerzenmuster erzeugt. Dies ist ein sehr starker Widerstand, der nur schwer zu durchbrechen sein wird. Für Short-Trader bietet sich eine gute Gelegenheit zum Einstieg bei 175 und den Stopp-Loss darüber zu setzen.  
  2. Eine volle Kerze über 175 wird die Volatilität erhöhen. Achtung: das Risiko für eine Umkehr ist in dieser Situation sehr hoch, und erfordert ein sorgfältiges Risikomanagement.

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