Alphabet Inc - Aufwärtstrend im Pausenmodus

Chartanalyse: Alphabet Inc A-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber: Amazon.com, Microsoft, Shopify, Infosys, Palantir Technologies. 

Zur Alphabet, Inc. gehören die wichtigsten Internet-Produkte wie Anzeigen, Android, Chrome, Hardware, Google Cloud, Google Maps, Google Play, Suche und YouTube. 

Alphabets Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) und strategische Investitionen positionieren das Unternehmen für ein signifikantes Umsatzwachstum und verbesserte Nettomargen durch erhöhte User-Nutzung und optimierter Effizienz. 

Das Cloud-Segment des Unternehmens überschreitet zum ersten Mal die 10-Milliarden-Dollar-Grenze beim Quartalsumsatz und die 1-Milliarde-Dollar-Marke beim Betriebsgewinn, was auf einen starken Wachstumskurs und das Potenzial für höhere Gewinne hindeutet. 

Analysten erwarten, dass die Gewinne bis etwa September 2027 129,6 Mrd. USD erreichen werden, gegenüber 87,7 Mrd. USD heute.  

Allerdings könnten mit zunehmender Reife des KI-Sektors die Kosteneffizienz- und Leistungsvorteile aus der frühen KI-Einführung abnehmen, was sich möglicherweise auf das Cloud-Umsatzwachstum und die Margen von Alphabet auswirken könnte. 

Zudem hat im August 2024 ein US-Bezirksgericht Alphabet mit der Verletzung des Kartellrechts für schuldig befunden.  

Der Aufwärtstrend sieht in den letzten Wochen schwach aus, und Trader sollten die technischen Daten für einen optimalen Einstieg in ihre Positionen überprüfen.   

Kennzahlen im Vergleich zu Amazon.com (Mitbewerber) 

KGV: 23.16 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 25.26. Mitbewerber aktuell: 46.13  

Kurs/Umsatz: 6.15 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 5.98. Mitbewerber aktuell: 3.41  

Kurs/Buchwert: 6.62 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 5.61. Mitbewerber aktuell: 8.54  

Nettomarge: 27.91 % aktuell. 5-Jahres-Durschnitt: 23,61 %. Mitbew. aktuell: 9.11 %  

Schulden/Aktiva: 0.07 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0,07. Mitbewerber aktuell: 0.27  

Dividendenrendite: 0.12 % 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 7.64 USD. 2023: 5.80 USD. 2022: 4.56 USD. Mitbew. 2023: 2.93 USD  

Nächster Gewinnbericht: 22. Oktober 2024 

Bullische Faktoren 

1. Alphabets strategische Investitionen in die KI-Infrastruktur, positionieren das Unternehmen gut für künftiges Wachstum mit potenziellen Auswirkungen auf Umsatz und Nettomargen. 
2. Analysten erwarten, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren jährlich um 11,0 % wachsen wird. 
3. Googles Dominanz bei der Suche und das Wachstum der digitalen Werbebranche werden stark bleiben. 

Bärische Faktoren 

1. Alphabets aggressive KI- und Infrastrukturinvestitionen bergen das Risiko von Überkapazitäten und abnehmenden Erträgen. 
2. Mehrere bedeutende rechtliche Herausforderungen, die von kartellrechtlichen Untersuchungen bis hin zu Datenschutzklagen reichen. 
3. Wenn Alphabet die rechtlichen Auseinandersetzungen verliert, könnte das Unternehmen bis zu 32 Milliarden USD verlieren. 

Technische Analyse

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 162.85 USD 

Die Kurse liegen über der 50-er (155,27 USD) aber unter den 20-er (164,32 USD) und 10-er (163,38 USD) EMAs. Der Trend ist immer noch aufwärtsgerichtet, aber viel schwächer als zuvor. Wenn eine Kerze unter dem 50-er EMA (155,27 USD) bleibt signalisiert dies das Ende des Aufwärtstrends. Der RSI markiert 50 und befindet sich im neutralen Bereich. Das bedeutet, dass der aktuelle Trend schwach ist. 

Unterstützungsniveaus 

1. Die erste dynamische Unterstützung ist der 50-er (155,27 USD) EMA. Dies ist die wichtigste Unterstützung und wurde seit dem 12. März 4-mal erfolgreich getestet. Long-Trader haben gute Erfolgschancen, hier einzusteigen. 
2. Die zweite feste Unterstützung liegt bei 150 USD. Dieses Niveau war ein harter Widerstand von Oktober 2021 bis März 2024, als er schließlich durchbrochen wurde. 
3. Ein Durchbrechen dieses Niveaus sollte Short-Trader dazu ermutigen, Positionen zu eröffnen. 
4. Die dritte feste Unterstützung befindet sich bei 125 USD. Dieses Niveau hat eine gute statistische Performance und wäre eine gute Gelegenheit für den Einstieg in Long-Positionen.  

Widerstandsniveaus 

1. Der erste schwache Widerstand befindet sich um 190 USD. Er wurde nur einmal getestet und erzeugte am 7. Juli ein „Evening Star“-Kerzenmuster. Trader werden hier wieder Gewinne mitnehmen, so dass mit Verkaufsdruck zu rechnen ist. Short-Trader werden hier aktiv sein und Long-Trader sollten über dieses Niveau hinaus warten, um Positionen aufzubauen.