WTI - die Bullen warten noch

Chartanalyse: US Crude Oil CFD 

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US Crude Oil (WTI) ist die wichtigste Ölbenchmark in den Vereinigten Staaten. Seit Oktober 2023 wird es in einer Spanne gehandelt, die bis jetzt anhältt. 

Zurzeit verzögert die OPEC + eine Erhöhung der Produktion bis Januar 2025. 

Die OPEC + repräsentiert ein Drittel der weltweiten Lieferungen, und im Januar könnten sie sogar 180.000 Barrel pro Tag hinzufügen. 

Die Verzögerung verringerte die Bedenken, dass der Markt überversorgt sein könnte, da die Nachfrage schwach bleibt.  

Auf der Nachfrageseite gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft Chinas, der Nr. 1 Importeur weltweit, aufhellt, was die Ölpreise stützt. Die monatliche Dienstleistungsaktivität des Landes expandierte mit dem schnellsten Tempo seit Juli, berichtet Bloomberg. 

Und schließlich birgt der aktuelle Konflikt zwischen Israel und dem Iran das Risiko, dass Israel die Ölförderanlagen des Irans angreifen könnte. 

Die oben genannten fundamentalen Faktoren sollten den Bullen einen Vorteil verschaffen. Aber Trader sollten doch die technische Analyse prüfen, um einen optimalen Einstieg zu finden.  

Bullische Faktoren 

1. Die OPEC + erhöht ihre Produktion nicht vor Ende Januar 2025 
2. Der aktuelle Nahostkonflikt kann die Versorgung des Persischen Golfs jederzeit unterbrechen. 
3. Die Einführung von Elektrofahrzeugen verläuft weltweit viel langsamer als erwartet. Hybridfahrzeuge Autos (Benzin und Elektrobatterien) sind heute die häufigste Option. 

Bärische Faktoren 

1. Das BIP-Wachstum in China gibt Anlass zur Sorge. Es wird erwartet, dass es 2024 4,8 % und 2025 nur 4,5 % oder weniger betragen wird. Eine globale Rezession im nächsten Jahr ist noch möglich. 
2. Jede Lösung des aktuellen Nahostkonflikts wird sich positiv auf die weltweite Ölversorgung auswirken. 
3. Die aktuellen US-Wahlen: Ein Sieg der Republikaner wird nicht so sehr grüne Alternativen begünstigen und kann die Ölproduktion weiter ankurbeln.  

Technische Analyse 

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 7.211,2 USD 

Dieser Kontrakt befindet sich seit dem 30. Oktober 2023 in einer Spanne mit einem Höchststand bei 8.500 USD und einem Tiefststand bei 6.500 USD. 

Der Kurs bewegt sich weiterhin seitwärts und Trader können diese Spanne ausnutzen. 

Die Preise bewegen sich unterhalb der 10-er (7.188 USD), 20-er (7.353,6 USD) und 50-er EMA (7.609,3 USD). Der RSI auf Wochenbasis liegt bei 46,97, und spiegelt damit das Fehlen einer Richtung wider.  

Unterstützungsniveaus 

1. Die einzige Unterstützung liegt hier bei 6.500 USD, was eine einmalige Gelegenheit zum Einstieg in den Handel für Long-Trader darstellt. Dies ist eine sehr starke Unterstützung, die seit Mai 8-mal getestet wurde und niemals durchbrochen wurde. 
2. Ein Durchbrechen des oben genannten Niveaus wird Stop-Losses aktivieren und den Beginn von Short-Positionen fördern. Dies ist eine stark bärische Situation, die wir wahrscheinlich nicht im Jahr 2024 sehen werden.  

Widerstandsniveaus 

1. Der erste Widerstand liegt bei 8.500 USD und ist eine Schlüsselmarke, die seit dem 30. Oktober 2023 nicht mehr überschritten wurde. Hier gibt es mehr Verkaufsdruck, so dass Long-Trader Gewinne mitnehmen und weiter abwarten können. Short-Trader, die die Spanne spielen, werden ebenfalls Short-Positionen einnehmen.   
2. Der Durchbruch des oben genannten Niveaus nach oben wird das nächste Ziel bei 9.500 USD setzen. Diese Marke machte am 25. September 2023 ein bärisches „Doji“-Muster. Die Volatilität wird oberhalb dieses Niveaus ebenfalls zunehmen, und Long-Trader sollten deshalb enge Stop-Losses verwenden.  

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