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Chartanalyse: Tesla Motors (USD)-CFD 

Alle Notierungen in USD 

Mitbewerber: VW, BYD, Hyundai, Ford, General Motors, BMW, Rivian  

Im ersten Quartal 2024 lieferte Tesla in den USA rund 471.000 Elektroautos aus und festigte damit seine Marktposition. Rivian konnte im gleichen Zeitraum lediglich etwa 43.000 Fahrzeuge verkaufen.  

Und trotz des makroökonomischen Gegenwinds, wie z.B. steigender Zinssätze, ist es Tesla gelungen, die robuste Nachfrage aufrechtzuerhalten.  

Die Fahrzeugauslieferungen übertrafen im 3. Quartal die Produktion, was die Sorgen über den Aufbau von Lagerbeständen zerstreute. 

Tesla setzt seine Innovationstätigkeit fort, u. a. mit Fortschritten bei der Full Self-Driving (FSD)-Technologie und verbesserter Effizienz in der Batterieproduktion. 

Die neue Trump-Administration kündigte an, die Subventionen für Elektrofahrzeuge (EVs) zu kürzen, was für TESLA bisher sehr wichtig war. 

Tesla hat im Jahr 2023 weltweit 1.808.581 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 38 % gegenüber 2022 entspricht. Das Model 3 und das Model Y bildeten den Großteil der Verkäufe aus. 

Die Auslieferungen im dritten Quartal (462.890) wiesen jedoch nur einen Anstieg von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr auf, was auf ein langsameres Wachstum hindeutet. 

Für Investoren verdeutlichen die oben genannten Herausforderungen die Volatilität und die mit der Aktie verbundenen Risiken. Vorerst geht der Trend aber weiter nach oben. 

Kennzahlen im Vergleich zu Volkswagen AG (Mitbewerber) 

KGV: 96.58 aktuell. 3-Jahres-Durchschnitt: 102 Mitbewerber aktuell: 3.92 

Kurs/Umsatz: 12.69 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 13.56. Mitbewerber aktuell: 0.21 

Kurs/Buchwert: 16.17 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 19.88. Mitbewerber aktuell: 0.39 

Nettomarge: 8.61 % aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 8%. Mitbewerber aktuell: 5.33 %. 

Schulden/Aktiva: 0.11 aktuell. 5-Jahres-Durchschnitt: 0.19. Mitbewerber aktuell: 0.37 

Dividendenrendite: 0 %. 

Gewinn/Aktie: 2024 (Schätzung): 2.24 USD. 2023: 3.12 USD. 2022: 4.07 USD.  2021: 2.26 USD. Mitbewerber 2023: 31.92 EUR 

Nächster Gewinnbericht: 22. Januar 2025  

Bullische Faktoren 

  1. Tesla stellt mit dem Modell Y, noch das meistverkaufte E-Auto der Welt her und verkauft weltweit mehr vollelektrische Fahrzeuge als jeder andere Hersteller.  
  2. Die Produktion und die Auslieferung des Cybertrucks laufen auf Hochtouren, wobei das Modell ein hohes Rentabilitätspotenzial aufweist. 
  3. Die EU hat im Juli hohe Zölle auf chinesische Elektroautos verhängt (37,6% für SAIC, 19,9% für Geely und 17,4% für BYD). 
  4. Die USA gehen sogar noch weiter und planen, ihre Zölle auf Elektroautos aus China von 25% auf 100% zu erhöhen. 
  5. Tesla erzielte im 3. Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 25,18 Mrd. USD. 

Bärische Faktoren 

  1. Steuergutschriften für E-Fahrzeuge werden unter Trump wegfallen. 
  2. Langsameres Wachstum der Fahrzeugverkäufe. 
  3. TESLA ist für 95 % seines Umsatzes auf nur zwei Fahrzeuge angewiesen. 
  4. Tesla hat die Preise aggressiv gesenkt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere in Märkten wie China. 
  5. Starke Konkurrenten wie BYD, Rivian und traditionelle Autohersteller wie Ford und Volkswagen drängen auf den Markt.  

Technische Analyse

Wochenchart mit aktuellem Kurs von 341.935 USD  

TSLA befindet sich nach wie vor in einem steilen Aufwärtstrend mit aktuellen Kursen deutlich über den 10 (292,27 USD), 20 (262,76) und 50 (234,22) EMAs. Dieser starke Anstieg wurde in den letzten 4 Wochen verzeichnet. Der 14-RSI liegt bei 68,78 und nähert sich dem „überkauften“ Bereich von 70. Statistische Werte, die näher an 80 liegen, haben jedoch wichtige Pullbacks erzeugt. 

Unterstützungsniveaus 

  1. Erste Unterstützung bei 300 USD, die zuvor ein starker Widerstand war. Long-Trader haben hier eine gute Ausgangsbasis. 
  2. Zweite Unterstützung bei 180 USD, die seit Januar 2023 ein sehr zuverlässiges Niveau darstellt. Sie ist nur 2-mal gescheitert und wurde etwa 20 Wochen getestet.  
  3. Die letzte Unterstützung liegt bei 12 USD und war ein Wendepunkt im Januar 2023.  

Widerstandsniveaus 

  1. Der einzige Widerstand von hier aus liegt bei 400 USD, was nahe am historischen Höchststand von 414,5 USD (1. November 2021). Hier werden Long-Trader Gewinne mitnehmen und Short-Trader neue Positionen eröffnen. 
 
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