Silber CFD, basierend auf dem Futures-Kontrakt (SI), COMEX
Die Preise des CFDs unterscheiden sich von den Preisen des Silver-Futures-Kontrakts.
Silber war in den letzten 25 Wochen in einer Spanne gefangen, aber bald sollte der Markt eine Entscheidung über die Richtung treffen.
Technische Analyse
Die Spanne im Chart zeigt 2200 als starke historische Unterstützung und 2613 als Widerstand.
Ein lokales Minimum von 1755 (29. August 2022) hat während des letzten Jahres einen Aufwärtskanal auf Wochenbasis gebildet, der sich im Silber-CFD-Chart widerspiegelt.
Ein signifikanter Durchbruch der unteren Kanallinie nach unten (z.B. ein Schlusskurs darunter) könnte eine Gelegenheit für eine Short-Position darstellen oder als Stop-Loss (für diejenigen, die bereits long sind) fungieren.
Bullische Faktoren
Silber wird, wie Gold auch zum Schutz vor Inflation verwendet, und das aktuelle Umfeld könnte zu einer verstärkten Vermögensallokation führen.
Historisch gesehen begünstigt die Inflation Silber und Gold nur, wenn die Zinsen nicht zu schnell steigen.
Allerdings sind die Hauptabnehmer für diesen Schutz fast immer Privatanleger.
Eine wachsende Zahl von Analysten sieht Silber als einen der Gewinner des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft, aufgrund seiner Verwendung als Industriemetall in der Fotovoltaik und in Elektrofahrzeugen. Die Installation von Solarzellen hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen und der Markt für Elektrofahrzeuge gewinnt weiter an Dynamik. Nach Angaben des Silver Instituts war der Silbermarkt im Jahr 2022 um 237,77 Millionen Unzen unterversorgt (das größte Defizit in der Geschichte) und wird auch im Jahr 2023 ein Defizit von 142,1 Mio. Unzen aufweisen. Das Defizit wird voraussichtlich noch weitere 5 Jahre andauern.
Silber wird in Zeiten von Marktturbulenzen als sicherer Hafen genutzt.
In den letzten 15 Jahren haben die Zentralbanken sehr niedrige Zinssätze festgelegt und mit ihrer Geldmengenausweitung Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien aufgebläht.
Silber kann ein Schutz in diesem aufgeblähten Umfeld sein.
Bärische Faktoren
Der Dollarpreis hat eine starke umgekehrte Korrelation zu Silber, so dass ein stärkerer Dollar ein schwächeres Silber bedeutet.
Der Futures-Kontrakt des Dollar-Index zeigt in den letzten 5 Jahren ein Minimum von 90 und ein Maximum von 114,7 und der aktuelle Preis um 105 ein relativ hohes Niveau markiert.
Hauptgrund dafür sind die Dollar-Zinsen im Vergleich zu anderen Währungen.
Das US-Zinsniveau steht auch in umgekehrter Korrelation zu diesem Metall, da höhere Zinsen Silber als Anlage weniger attraktiv machen.
Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft verlängerten die Aussichten für die Federal Reserve, die Kreditkosten auf einem restriktiven Niveau zu halten.
Der starke US-PMI für den Dienstleistungssektor (seit Februar 2023 deutlich über 50, was auf ein starkes Wachstum hindeutet).
Es gibt Befürchtungen, dass die Inflation noch länger hoch bleiben könnte, was die Wetten darauf erhöhte, dass die US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnte.
Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins seit Anfang 2022 in einer Serie von Erhöhungen von nahe null auf 5,5 % angehoben. Die nächste Zinsentscheidung wird am 20. September getroffen.
Wichtige Levels
Die nächsten Unterstützungsniveaus für potenzielle Käufer:
1) 2200 nicht allzu weit entfernt vom aktuellen Marktpreis von 2270
2) 2000 Wenn die 2200 Marke nach unten durchbrochen wird, ist dies das nächste Ziel, das sich bereits als Wendepunkt erwiesen hat.
3) 1755 Dieses Niveau wurde am 29. August 2022 erreicht und markierte ein wichtiges 12-Monats-Tief.
Die nächsten Widerstandsniveaus für potenzielle Verkäufer:
1) 2500 Ein starker Widerstand, der am 28. August mit einem "inverted hammer" aktiviert wurde.
2) 2613 Oberes Niveau des aktuellen Kanals und wichtige statistische Unterstützung seit Juli 2021.
Der aktuelle Kurs liegt unter dem 10- und 20-Wochen-EMA, was eine rückläufige Tendenz signalisiert.
Die genannten Unterstützungs- / Widerstandsniveaus inkl. Kanal sollten sorgfältig beobachtet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen.
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